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| 明泰铝业(601677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,351,316.84 | 715,723.78 | 497,841.48 | 200,348.51 | |
| 收到的税费返还 | 46,174.86 | 27,062.53 | 16,686.69 | 12,126.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,653.27 | 30,712.86 | 8,640.63 | 5,031.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,423,144.97 | 773,499.17 | 523,168.80 | 217,506.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,167,757.17 | 516,090.37 | 302,343.60 | 149,616.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,601.40 | 24,998.00 | 16,659.06 | 11,107.17 | |
| 支付的各项税费 | 68,710.81 | 52,924.36 | 35,017.70 | 13,819.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,546.75 | 63,422.94 | 33,865.73 | 13,055.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,335,616.13 | 657,435.67 | 387,886.09 | 187,598.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,528.84 | 116,063.50 | 135,282.72 | 29,908.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,232,789.75 | 519,381.90 | 342,506.27 | 136,610.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.99 | 3,458.40 | 2,215.79 | 662.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.51 | 69.25 | 46.79 | 6.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,441.60 | 31.09 | 132.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,236,422.84 | 522,940.64 | 344,901.39 | 137,279.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,660.99 | 21,321.41 | 6,629.02 | 2,298.32 | |
| 投资所支付的现金 | 1,138,455.02 | 606,164.90 | 423,569.27 | 135,713.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,756.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,176,872.64 | 627,486.32 | 430,198.29 | 138,012.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,550.20 | -104,545.68 | -85,296.90 | -732.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,647.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,647.83 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,156.54 | 12,866.78 | 9,567.31 | 4,418.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,804.37 | 12,866.78 | 9,567.31 | 4,418.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 31,000.00 | 30,500.00 | 19,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,157.78 | 7,190.11 | 6,979.80 | 164.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 301.32 | 301.32 | 301.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,144.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,301.79 | 38,190.11 | 37,479.80 | 19,664.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,497.42 | -25,323.33 | -27,912.49 | -15,246.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,103.01 | -167.03 | 711.51 | 413.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,478.62 | -13,972.53 | 22,784.83 | 14,343.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,677.38 | 68,677.38 | 68,677.38 | 68,677.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,156.00 | 54,704.85 | 91,462.21 | 83,020.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,169.92 | -- | 36,762.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,655.05 | -- | 748.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,133.65 | -- | 17,459.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 732.30 | -- | 318.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.82 | -- | 102.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 499.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.62 | -- | 122.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,065.65 | -- | 441.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,896.36 | -- | 4,097.05 | -- | |
| 投资损失 | -8,099.71 | -- | -289.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,086.35 | -- | 334.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,557.36 | -- | 559.25 | -- | |
| 存货的减少 | -37,984.88 | -- | 9,900.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,543.92 | -- | 61,190.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,547.88 | -- | 2,486.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,569.23 | -- | 1,268.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,528.84 | -- | 135,282.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,156.00 | -- | 91,462.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,677.38 | -- | 68,677.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 134,478.62 | -- | 22,784.83 | -- | |
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