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| 明泰铝业(601677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,753.10 | 351,241.82 | 220,999.40 | 104,104.89 | |
| 收到的税费返还 | 21,938.76 | 19,277.55 | 14,486.96 | 9,741.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,190.44 | 3,873.92 | 3,455.82 | 2,879.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 477,374.55 | 375,808.54 | 239,910.45 | 117,194.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,271.54 | 391,081.43 | 260,299.17 | 117,176.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,759.09 | 15,927.77 | 10,551.68 | 4,683.64 | |
| 支付的各项税费 | 11,248.11 | 9,783.81 | 8,764.90 | 3,144.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,488.07 | 11,188.13 | 7,575.98 | 3,393.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,283.66 | 428,448.00 | 289,546.09 | 131,001.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,909.11 | -52,639.46 | -49,635.63 | -13,807.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 362,215.18 | 279,245.82 | 191,083.16 | 99,529.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | 4,034.03 | 4,034.03 | 3,962.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 362,247.65 | 283,309.91 | 195,147.25 | 103,522.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,126.88 | 4,968.09 | 2,497.36 | 805.58 | |
| 投资所支付的现金 | 423,200.00 | 272,132.15 | 159,832.15 | 110,530.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 433,326.88 | 277,100.24 | 162,329.51 | 111,335.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,079.23 | 6,209.67 | 32,817.74 | -7,813.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,645.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,706.82 | 61,671.42 | 32,671.42 | 5,412.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,351.82 | 89,671.42 | 40,671.42 | 10,412.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,600.00 | 27,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,006.78 | 5,134.65 | 4,888.19 | 336.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 783.75 | 258.75 | 258.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,384.22 | 23,490.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,991.00 | 55,624.65 | 25,888.19 | 10,336.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,360.82 | 34,046.76 | 14,783.23 | 75.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,844.39 | 2,218.73 | 1,496.94 | 832.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,216.87 | -10,164.30 | -537.73 | -20,712.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,888.54 | 25,888.54 | 25,888.54 | 25,888.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,105.41 | 15,724.23 | 25,350.81 | 5,175.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,283.65 | -- | 10,386.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 996.45 | -- | 949.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,259.84 | -- | 6,983.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.47 | -- | 93.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.27 | -- | 5.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.97 | -- | -159.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -708.44 | -- | -894.25 | -- | |
| 投资损失 | -2,175.25 | -- | -1,281.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.14 | -- | 339.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 421.43 | -- | -35.78 | -- | |
| 存货的减少 | 6,857.61 | -- | -12,402.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,908.44 | -- | 19,053.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,702.60 | -- | -75,032.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,713.73 | -- | 2,356.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,909.11 | -- | -49,635.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,105.41 | -- | 25,350.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,888.54 | -- | 25,888.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,216.87 | -- | -537.73 | -- | |
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