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| 明泰铝业(601677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,822.01 | 610,949.69 | 349,594.86 | 184,524.23 | |
| 收到的税费返还 | 31,945.03 | 23,125.48 | 16,172.26 | 8,077.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,785.53 | 7,983.68 | 6,260.81 | 2,424.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 811,870.84 | 642,377.12 | 372,346.20 | 195,107.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,402.21 | 620,903.26 | 437,333.85 | 223,372.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,975.44 | 25,411.36 | 17,078.35 | 9,115.82 | |
| 支付的各项税费 | 16,994.09 | 16,061.75 | 10,986.95 | 4,791.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,851.81 | 26,320.37 | 18,068.38 | 5,918.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 808,841.86 | 689,315.06 | 484,085.83 | 243,922.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,028.98 | -46,937.94 | -111,739.62 | -48,815.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 533,383.75 | 410,868.75 | 270,651.00 | 159,555.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,910.51 | 2,741.25 | 1,279.60 | 296.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.33 | 70.21 | 78.00 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.46 | 817.74 | -- | 2,648.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 536,819.05 | 414,497.95 | 272,008.60 | 162,502.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,728.43 | 28,152.60 | 14,156.63 | 7,962.73 | |
| 投资所支付的现金 | 484,243.45 | 371,908.75 | 230,210.70 | 156,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198.23 | -- | 198.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 517,170.11 | 400,061.35 | 244,565.56 | 164,002.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,648.95 | 14,436.60 | 27,443.04 | -1,500.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,759.72 | 97,962.45 | 101,635.78 | 26,356.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,570.28 | 29,179.06 | 15,972.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,759.72 | 121,332.73 | 130,814.83 | 42,328.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,262.72 | 54,394.47 | 28,740.38 | 2,869.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,096.60 | 8,736.53 | 7,559.66 | 757.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 291.60 | 291.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,446.06 | 18,569.94 | -- | 3,649.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,805.39 | 81,700.94 | 36,300.04 | 7,276.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,045.66 | 39,631.79 | 94,514.79 | 35,052.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075.72 | 1,056.85 | 30.04 | -365.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,292.02 | 8,187.30 | 10,248.25 | -15,629.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,830.30 | 57,830.30 | 57,830.30 | 57,830.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,538.28 | 66,017.60 | 68,078.55 | 42,200.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,792.25 | -- | 27,091.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,055.91 | -- | -2,584.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,139.35 | -- | 12,406.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 447.56 | -- | 223.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.34 | -- | 198.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.29 | -- | -66.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -189.40 | -- | 2.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -842.45 | -- | -322.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,107.05 | -- | 3,809.63 | -- | |
| 投资损失 | -3,622.02 | -- | -1,565.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.75 | -- | 364.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,518.69 | -- | 132.82 | -- | |
| 存货的减少 | -6,766.94 | -- | -33,669.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -116,390.74 | -- | -66,642.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,284.10 | -- | -51,426.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 500.55 | -- | 307.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,028.98 | -- | -111,739.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,538.28 | -- | 68,078.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,830.30 | -- | 57,830.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,292.02 | -- | 10,248.25 | -- | |
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