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| 明泰铝业(601677) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,853.99 | 486,790.09 | 342,610.92 | 137,590.89 | |
| 收到的税费返还 | 34,241.66 | 20,529.58 | 14,485.86 | 6,312.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,396.80 | 1,809.62 | 1,269.11 | 423.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 594,807.57 | 509,312.68 | 358,549.29 | 144,435.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,320.43 | 491,378.07 | 304,350.78 | 141,914.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,377.80 | 21,217.38 | 14,501.64 | 6,413.36 | |
| 支付的各项税费 | 12,669.88 | 11,955.67 | 9,231.62 | 4,194.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,392.47 | 20,513.84 | 11,960.70 | 4,652.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 622,876.49 | 545,245.77 | 340,225.56 | 157,850.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,068.92 | -35,933.10 | 18,323.73 | -13,415.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 394,768.84 | 299,228.57 | 181,475.00 | 81,579.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,430.34 | -958.19 | -1,306.03 | 174.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.07 | 74.50 | 58.53 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,614.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,758.29 | -- | -- | 187.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 401,157.54 | 302,959.64 | 180,227.50 | 81,942.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,816.87 | 42,353.47 | 20,030.91 | 3,348.91 | |
| 投资所支付的现金 | 447,071.30 | 251,966.19 | 156,313.54 | 66,125.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,579.43 | 7,579.43 | 5,579.43 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 1,721.61 | 2,831.81 | 3,935.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 493,477.60 | 303,620.70 | 184,755.70 | 73,410.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,320.06 | -661.07 | -4,528.19 | 8,532.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,949.88 | 1,817.50 | -5,182.50 | 1,817.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,591.07 | 15,580.23 | 2,743.66 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,240.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,540.94 | 22,638.22 | -2,438.84 | 1,817.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,743.66 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,485.47 | 5,160.43 | 4,832.46 | 4,802.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 296.00 | 296.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,813.83 | 8,212.02 | 15,892.81 | 8,454.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,042.96 | 16,372.45 | 23,725.27 | 13,256.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,497.98 | 6,265.77 | -26,164.11 | -11,439.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.85 | -31.81 | -29.12 | 4.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,052.15 | -30,360.20 | -12,397.69 | -16,317.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,778.15 | 39,778.15 | 39,778.15 | 39,778.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,830.30 | 9,417.95 | 27,380.46 | 23,460.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,826.60 | -- | 19,137.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 924.32 | -- | -248.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,510.15 | -- | 10,825.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.23 | -- | 182.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.32 | -- | 7.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 160.29 | -- | 649.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 576.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 357.37 | -- | 385.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -254.38 | -- | 104.35 | -- | |
| 投资损失 | 493.82 | -- | 1,306.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.56 | -- | 577.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,359.21 | -- | -63.36 | -- | |
| 存货的减少 | -30,517.84 | -- | -18,288.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,813.32 | -- | -81,485.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,011.43 | -- | 82,946.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,017.21 | -- | 2,287.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,068.92 | -- | 18,323.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,830.30 | -- | 27,380.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,778.15 | -- | 39,778.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,052.15 | -- | -12,397.69 | -- | |
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