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| 明泰铝业(601677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 814,918.59 | 686,504.89 | 294,390.43 | 185,331.37 | |
| 收到的税费返还 | 34,434.90 | 25,875.27 | 14,625.07 | 6,426.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,935.68 | 15,971.45 | 12,198.04 | 5,905.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 879,289.17 | 728,351.62 | 321,213.54 | 197,663.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,268.13 | 693,186.89 | 292,427.21 | 227,782.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,254.44 | 28,289.91 | 19,166.43 | 10,574.08 | |
| 支付的各项税费 | 28,609.74 | 17,586.16 | 9,359.00 | 2,429.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,247.69 | 41,225.21 | 27,215.17 | 12,449.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 895,380.00 | 780,288.16 | 348,167.80 | 253,235.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,090.83 | -51,936.54 | -26,954.27 | -55,572.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 762,517.00 | 475,869.00 | 353,499.00 | 143,291.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,252.40 | 1,141.39 | 128.96 | 38.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,064.11 | 44,378.68 | 47,311.14 | 44,033.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,496.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 814,330.47 | 521,389.07 | 400,939.10 | 187,362.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,126.55 | 26,602.36 | 19,586.79 | 5,740.12 | |
| 投资所支付的现金 | 951,794.00 | 648,139.00 | 492,499.00 | 154,291.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 983,920.55 | 674,741.36 | 512,085.79 | 160,031.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,590.08 | -153,352.29 | -111,146.69 | 27,331.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 203,208.63 | 203,208.63 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,810.30 | 1,272.97 | 1,795.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 181,871.89 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,337.08 | 59,884.06 | 44,639.32 | 32,011.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,356.01 | 264,365.66 | 228,306.55 | 32,011.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,557.12 | 75,069.44 | 75,069.44 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,458.76 | 13,048.13 | 13,143.27 | 610.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 291.60 | 291.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,235.22 | 88,336.90 | 88,432.05 | 5,610.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,120.79 | 176,028.76 | 139,874.50 | 26,400.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 699.23 | 829.56 | 34.40 | -522.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,139.10 | -28,430.51 | 1,807.95 | -2,362.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,538.28 | 52,538.28 | 52,538.28 | 52,538.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,677.38 | 24,107.77 | 54,346.23 | 50,175.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,369.57 | -- | 34,495.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,747.82 | -- | 146.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,239.35 | -- | 14,776.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.09 | -- | 220.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.89 | -- | 131.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,578.60 | -- | -1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.40 | -- | 86.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 842.45 | -- | 1,846.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,825.78 | -- | 3,002.96 | -- | |
| 投资损失 | -3,689.66 | -- | -479.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,807.45 | -- | -414.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,064.23 | -- | 474.02 | -- | |
| 存货的减少 | -71,438.29 | -- | -25,440.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,387.85 | -- | -6,879.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,120.51 | -- | -48,918.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,991.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,090.83 | -- | -26,954.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,677.38 | -- | 54,346.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,538.28 | -- | 52,538.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,139.10 | -- | 1,807.95 | -- | |
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