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| 明泰铝业(601677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,317,590.49 | 1,939,232.86 | 1,244,426.22 | 551,720.42 | |
| 收到的税费返还 | 95,697.57 | 77,631.33 | 59,084.15 | 32,448.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,466.40 | 53,675.48 | 39,049.62 | 15,086.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,467,754.45 | 2,070,539.66 | 1,342,559.99 | 599,255.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,284,710.90 | 1,779,295.65 | 1,111,973.15 | 492,350.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,745.66 | 41,199.94 | 29,055.68 | 15,620.81 | |
| 支付的各项税费 | 100,198.98 | 79,227.68 | 58,731.74 | 33,815.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,742.18 | 98,255.04 | 67,890.89 | 37,304.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,553,397.72 | 1,997,978.31 | 1,267,651.47 | 579,091.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,643.27 | 72,561.35 | 74,908.52 | 20,164.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 438,502.42 | 320,778.45 | 288,221.68 | 132,321.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,279.55 | 2,120.18 | 2,903.25 | 1,222.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,429.61 | 3,034.87 | 2,205.01 | 564.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,882.02 | 1,058.66 | 815.89 | 399.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 448,093.60 | 326,992.15 | 294,145.84 | 134,507.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,120.06 | 26,349.22 | 27,888.89 | 11,111.33 | |
| 投资所支付的现金 | 368,101.42 | 194,764.03 | 176,242.16 | 173,330.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.10 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,021.59 | 221,613.24 | 204,631.05 | 184,441.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,072.01 | 105,378.91 | 89,514.79 | -49,933.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 820.00 | 1,320.00 | 820.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 820.00 | 1,320.00 | 820.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,612.71 | 20,615.85 | 20,615.85 | 1,048.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 283.82 | 283.82 | 283.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,235.64 | 1,700.00 | 500.00 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,848.35 | 22,315.85 | 21,115.85 | 1,228.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,028.35 | -20,995.85 | -20,295.85 | -1,228.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.56 | 2,839.73 | 253.71 | 82.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,591.05 | 159,784.14 | 144,381.17 | -30,915.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,871.11 | 230,871.11 | 230,871.11 | 238,871.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,280.06 | 390,655.25 | 375,252.28 | 207,955.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 164,237.73 | -- | 113,356.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,551.49 | -- | 739.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,024.19 | -- | 24,298.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,144.98 | -- | 570.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.30 | -- | 7.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.70 | -- | -106.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 366.88 | -- | 204.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 110.69 | -- | 109.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,449.99 | -- | 1,656.49 | -- | |
| 投资损失 | -4,793.51 | -- | -2,911.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,969.33 | -- | 703.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,929.64 | -- | 97.70 | -- | |
| 存货的减少 | -16,794.55 | -- | -24,017.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,634.91 | -- | 62,262.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,892.29 | -- | -102,545.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -85,643.27 | -- | 74,908.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,280.06 | -- | 375,252.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,871.11 | -- | 230,871.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,591.05 | -- | 144,381.17 | -- | |
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