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| 明泰铝业(601677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,331.44 | 2,261,061.33 | 1,614,633.20 | 1,078,264.67 | 371,114.04 |
| 收到的税费返还 | 23,815.64 | 76,857.73 | 58,797.87 | 43,348.32 | 21,114.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,402.45 | 58,302.14 | 42,358.29 | 19,840.69 | 9,647.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 558,549.52 | 2,396,221.21 | 1,715,789.37 | 1,141,453.69 | 401,876.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,070.73 | 2,053,863.80 | 1,470,142.16 | 883,134.23 | 385,308.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,100.91 | 57,758.97 | 42,838.95 | 28,587.32 | 15,084.32 |
| 支付的各项税费 | 23,714.93 | 100,380.63 | 76,690.44 | 53,777.46 | 24,891.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,569.44 | 117,637.12 | 96,496.30 | 69,558.32 | 33,520.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,456.02 | 2,329,640.52 | 1,686,167.86 | 1,035,057.34 | 458,805.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,906.50 | 66,580.69 | 29,621.51 | 106,396.34 | -56,928.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,795.96 | 397,046.54 | 281,901.00 | 160,400.00 | 62,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,090.53 | 3,499.44 | 16,885.53 | 1,579.41 | 469.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.41 | 120.12 | 94.36 | 33.32 | 12.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.95 | -- | 2,156.35 | 2,156.35 | 2,156.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,028.84 | 400,666.11 | 301,037.23 | 164,169.08 | 65,138.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,975.56 | 21,382.32 | 19,805.64 | 4,011.05 | 5,671.72 |
| 投资所支付的现金 | 153,154.52 | 437,592.09 | 260,830.56 | 157,622.78 | 11,812.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 254.30 | 5,255.14 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 162,530.08 | 459,228.72 | 285,891.33 | 161,933.83 | 17,784.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,501.24 | -58,562.61 | 15,145.90 | 2,235.25 | 47,353.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,166.60 | 127,000.00 | 127,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 791.80 | 16,409.58 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,356.35 | 1,487.04 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,958.40 | 146,765.93 | 128,487.04 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,260.44 | 287.04 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 19,229.86 | 32,951.28 | 17,605.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,631.21 | 1,631.21 | 30.52 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,175.00 | 18,171.51 | 15,456.81 | 18,591.30 | 14,329.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,435.44 | 37,688.40 | 48,408.09 | 36,197.10 | 14,329.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,522.95 | 109,077.53 | 80,078.95 | -34,997.10 | -13,129.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,412.77 | 2,270.04 | 1,842.44 | 571.66 | 302.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,472.02 | 119,365.65 | 126,688.81 | 74,206.17 | -22,401.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,645.71 | 184,280.06 | 184,280.06 | 184,280.06 | 184,279.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,173.69 | 303,645.71 | 310,968.87 | 258,486.23 | 161,877.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 134,939.31 | -- | 80,321.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 969.13 | -- | 185.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,926.84 | -- | 32,163.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,159.89 | -- | 577.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 395.09 | -- | 56.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 175.93 | -- | 0.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 961.96 | -- | -1.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,785.53 | -- | 2,193.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,127.04 | -- | -1,704.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -191.88 | -- | -614.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,610.13 | -- | -959.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,301.66 | -- | -33,477.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -118,917.66 | -- | 348.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,363.88 | -- | 26,445.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,580.69 | -- | 106,396.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 303,645.71 | -- | 258,486.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 184,280.06 | -- | 184,280.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 119,365.65 | -- | 74,206.17 | -- |
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