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| 明泰铝业(601677) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,656.57 | 347,375.16 | 226,225.64 | 105,239.76 | |
| 收到的税费返还 | 18,523.73 | 12,790.61 | 8,267.88 | 4,081.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,679.40 | 1,164.75 | 931.09 | 368.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,361.37 | 361,900.75 | 235,529.17 | 109,756.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,988.99 | 338,046.33 | 222,795.70 | 98,968.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,531.89 | 18,399.93 | 12,312.22 | 5,167.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,672.74 | 7,028.10 | 5,409.00 | 1,720.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,753.39 | 14,952.80 | 8,887.31 | 3,549.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,391.61 | 381,580.70 | 252,578.43 | 112,397.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,969.76 | -19,679.95 | -17,049.25 | -2,640.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 497,546.00 | 385,806.87 | 308,364.47 | 140,400.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,515.67 | 27.00 | 27.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.62 | 61.41 | 58.81 | 2.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 501,165.29 | 385,895.28 | 308,450.29 | 140,402.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,364.60 | 14,195.09 | 9,011.24 | 2,367.66 | |
| 投资所支付的现金 | 464,297.70 | 335,197.00 | 271,110.00 | 141,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,961.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,623.35 | 349,392.09 | 280,121.24 | 143,467.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,458.06 | 36,503.20 | 28,329.04 | -3,064.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,684.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,352.22 | -- | -- | 6,866.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,036.58 | 3,000.00 | -- | 6,866.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,028.16 | 5,905.42 | 5,836.63 | 199.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,801.96 | 4,068.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,028.16 | 33,707.39 | 22,904.92 | 7,199.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,008.42 | -30,707.39 | -22,904.92 | -332.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.62 | 27.04 | 64.57 | 40.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,672.74 | -13,857.10 | -11,560.56 | -5,997.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,105.41 | 35,795.41 | 35,105.41 | 35,105.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,778.15 | 21,938.31 | 23,544.85 | 29,107.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,799.76 | -- | 14,934.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,944.76 | -- | 192.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,134.15 | -- | 8,871.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.99 | -- | 96.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.49 | -- | -129.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -357.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 398.49 | -- | 287.28 | -- | |
| 投资损失 | -3,515.67 | -- | -1,924.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,599.36 | -- | 144.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 319.73 | -- | -45.86 | -- | |
| 存货的减少 | -7,232.38 | -- | -10,917.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,794.75 | -- | -52,354.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,547.02 | -- | 22,928.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,257.88 | -- | 867.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,969.76 | -- | -17,049.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,778.15 | -- | 23,544.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,105.41 | -- | 35,105.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,672.74 | -- | -11,560.56 | -- | |
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