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拓普集团

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拓普集团(601689) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,221.50
收到的税费返还9,106.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,287.08
经营活动现金流入小计198,615.09
购买商品、接受劳务支付的现金108,491.48
支付给职工以及为职工支付的现金22,301.71
支付的各项税费18,177.75
支付的其他与经营活动有关的现金16,822.21
经营活动现金流出小计165,793.15
经营活动产生的现金流量净额32,821.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金359.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金408.35
投资活动现金流入小计906.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,693.96
投资所支付的现金390.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18,084.70
投资活动产生的现金流量净额-17,178.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金24,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金189.29
筹资活动现金流入小计24,689.29
偿还债务支付的现金35,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,961.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金36.09
筹资活动现金流出小计38,497.67
筹资活动产生的现金流量净额-13,808.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-425.57
五、现金及现金等价物净增加额1,409.29
加:期初现金及现金等价物余额10,991.01
六、期末现金及现金等价物余额12,400.30
附注
净利润34,140.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,921.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,384.69
无形资产摊销244.85
长期待摊费用摊销196.58
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失137.36
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用945.79
投资损失-1,552.02
递延所得税资产减少-447.63
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,150.94
经营性应收项目的减少-17,687.62
经营性应付项目的增加13,688.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额32,821.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,400.30
现金的期初余额10,991.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,409.29
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