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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,076,631.70 | 613,712.67 | 442,443.15 | 184,125.73 | |
| 收到的税费返还 | 84,749.47 | 61,684.46 | 37,590.94 | 18,001.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,547.62 | 25,996.75 | 12,986.80 | 19,942.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,928.80 | 701,393.87 | 493,020.89 | 222,069.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,721.29 | 551,230.37 | 355,325.22 | 159,240.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,431.07 | 37,493.46 | 25,378.21 | 13,710.36 | |
| 支付的各项税费 | 51,205.42 | 29,850.95 | 23,308.91 | 13,070.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,376.43 | 47,894.30 | 42,603.21 | 33,519.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,253,734.21 | 666,469.07 | 446,615.56 | 219,541.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,805.42 | 34,924.81 | 46,405.33 | 2,528.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,872.93 | 2,450.00 | 3,200.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,497.68 | 7,780.30 | 786.91 | 39.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.97 | 26.40 | 23.04 | 17.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,079.00 | 2,403.23 | 1,450.37 | 113.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,623.58 | 12,659.93 | 5,460.32 | 1,170.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,621.42 | 32,362.41 | 30,762.43 | 14,340.61 | |
| 投资所支付的现金 | 19,440.00 | 6,260.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,882.53 | 3,485.24 | 2,992.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,943.95 | 42,107.65 | 35,854.67 | 14,340.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,320.37 | -29,447.72 | -30,394.35 | -13,169.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,342.88 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 856,962.19 | 539,472.61 | 363,233.99 | 143,351.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,732.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 996,037.28 | 543,072.61 | 366,833.99 | 146,951.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 625,383.79 | 479,396.89 | 355,110.54 | 180,963.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,198.05 | 49,038.68 | 31,542.02 | 3,680.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,472.91 | 138,238.49 | 126,635.24 | 21,187.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,054.75 | 666,674.07 | 513,287.80 | 205,831.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,982.53 | -123,601.46 | -146,453.81 | -58,880.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,325.32 | -4,609.36 | -764.94 | 150.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,468.57 | -122,733.73 | -131,207.77 | -69,371.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,559.36 | 275,559.36 | 275,559.36 | 275,559.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,090.79 | 152,825.63 | 144,351.59 | 206,188.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,742.23 | -- | 23,201.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,370.58 | -- | 3,228.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,640.54 | -- | 11,014.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,761.89 | -- | 1,516.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.85 | -- | 31.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,328.85 | -- | 151.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,829.10 | -- | 2,314.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,094.57 | -- | 15,881.59 | -- | |
| 投资损失 | -35,332.45 | -- | -17,224.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,825.43 | -- | -702.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 855.40 | -- | -58.92 | -- | |
| 存货的减少 | 52,268.47 | -- | -30,921.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,940.07 | -- | -31,269.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,464.06 | -- | 69,243.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,805.42 | -- | 46,405.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,090.79 | -- | 144,351.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 275,559.36 | -- | 275,559.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,468.57 | -- | -131,207.77 | -- | |
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