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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,295.81 | 374,932.55 | 264,992.00 | 100,021.65 | |
| 收到的税费返还 | 51,175.62 | 48,233.14 | 41,690.78 | 5,573.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,398.74 | 22,465.19 | 17,286.46 | 5,823.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 636,870.17 | 445,630.88 | 323,969.24 | 111,418.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,162.98 | 399,111.89 | 199,321.20 | 76,942.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,199.92 | 34,422.42 | 21,330.42 | 11,609.43 | |
| 支付的各项税费 | 15,279.94 | 12,012.92 | 6,051.60 | 2,112.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,750.35 | 34,078.28 | 19,991.93 | 6,814.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 662,393.19 | 479,625.51 | 246,695.15 | 97,478.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,523.02 | -33,994.63 | 77,274.09 | 13,939.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,980.41 | 5,974.67 | 110.00 | 110.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,678.85 | 3,155.54 | 3,098.55 | 2,711.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,659.26 | 9,230.21 | 3,308.55 | 2,921.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,529.28 | 8,093.85 | 5,753.74 | 2,234.69 | |
| 投资所支付的现金 | 660.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.74 | 1,140.74 | 1,140.74 | 1,140.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,340.03 | 9,234.59 | 6,894.49 | 5,375.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,680.76 | -4.38 | -3,585.94 | -2,453.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,449.93 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 564.29 | 10.10 | 6.49 | 9.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,014.22 | 30,010.10 | 30,006.49 | 30,009.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,902.35 | 14,269.25 | 13,221.50 | 3,347.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,283.91 | 3,612.96 | 2,575.87 | 1,302.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.76 | 334.84 | 242.35 | 16.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,639.02 | 18,217.05 | 16,039.72 | 4,666.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,375.20 | 11,793.05 | 13,966.77 | 25,342.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,526.10 | 3,890.02 | 3,886.90 | -856.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,302.48 | -18,315.94 | 91,541.82 | 35,972.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,613.72 | 206,613.72 | 206,613.72 | 206,613.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,311.24 | 188,297.79 | 298,155.54 | 242,586.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,045.80 | -- | 9,142.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,680.88 | -- | 428.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,533.62 | -- | 6,668.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,769.20 | -- | 1,045.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,144.07 | -- | 372.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 661.44 | -- | 289.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,589.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,293.31 | -- | 2,528.44 | -- | |
| 投资损失 | -41,419.99 | -- | -20,444.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,975.14 | -- | 1,673.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 457.93 | -- | 644.66 | -- | |
| 存货的减少 | -21,030.22 | -- | -34,680.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -303,312.59 | -- | -49,523.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 277,685.81 | -- | 157,193.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,167.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,523.02 | -- | 77,274.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,311.24 | -- | 298,155.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,613.72 | -- | 206,613.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,302.48 | -- | 91,541.82 | -- | |
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