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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,037.20 | 244,785.83 | 162,264.10 | 73,705.68 | |
| 收到的税费返还 | 28,005.76 | 22,086.12 | 14,488.25 | 8,109.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,894.91 | 95,231.02 | 87,191.71 | 74,499.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,937.86 | 362,102.96 | 263,944.06 | 156,315.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,072.60 | 173,442.94 | 116,523.35 | 60,497.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,720.19 | 37,232.43 | 25,922.93 | 13,616.26 | |
| 支付的各项税费 | 10,858.14 | 8,726.58 | 5,651.12 | 2,179.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,736.88 | 45,552.02 | 36,090.31 | 13,645.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,387.81 | 264,953.97 | 184,187.71 | 89,938.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,550.06 | 97,148.98 | 79,756.34 | 66,377.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86.86 | -- | -- | 0.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,586.75 | 5,555.82 | 18.16 | 4.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,029.98 | 453.94 | 223.08 | 11.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,112.29 | 7,031.02 | 6,722.02 | 4.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,815.89 | 13,040.78 | 6,963.27 | 20.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,175.15 | 2,518.17 | 1,452.11 | 515.66 | |
| 投资所支付的现金 | 49,840.00 | 130.00 | 100.00 | 111.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,427.95 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,015.15 | 5,076.12 | 1,552.11 | 626.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,199.27 | 7,964.66 | 5,411.15 | -606.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,304.16 | 2,722.26 | 2,112.53 | 5,712.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,104.16 | 2,722.26 | 2,112.53 | 5,712.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,359.38 | 44,723.11 | 35,980.02 | 31,327.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,820.80 | 5,035.31 | 3,350.64 | 1,767.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,577.77 | 20,051.61 | 14,158.73 | 2,859.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,757.95 | 69,810.03 | 53,489.39 | 35,954.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,653.78 | -67,087.77 | -51,376.86 | -30,242.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463.48 | -295.32 | -167.39 | -126.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,766.48 | 37,730.56 | 33,623.24 | 35,402.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,380.20 | 232,380.20 | 232,380.20 | 232,380.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,613.72 | 270,110.76 | 266,003.44 | 267,782.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,812.93 | -- | 2,937.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,278.83 | -- | -438.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,578.29 | -- | 7,312.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,055.20 | -- | 1,042.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.31 | -- | 213.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,103.96 | -- | 68.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 221.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,067.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,167.64 | -- | 8,272.04 | -- | |
| 投资损失 | -29,639.16 | -- | -20,983.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -753.70 | -- | 671.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,021.90 | -- | 762.62 | -- | |
| 存货的减少 | 61,535.91 | -- | -1,364.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,785.13 | -- | 73,982.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,131.85 | -- | 10,674.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,550.06 | -- | 79,756.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,613.72 | -- | 266,003.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 232,380.20 | -- | 232,380.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,766.48 | -- | 33,623.24 | -- | |
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