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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,886.19 | 230,699.04 | 143,631.02 | 66,840.54 | |
| 收到的税费返还 | 25,219.92 | 19,496.03 | 11,312.48 | 5,793.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,150.63 | 252,157.21 | 246,375.01 | 66,442.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,256.74 | 502,352.28 | 401,318.51 | 139,076.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,343.41 | 187,360.40 | 118,072.52 | 74,985.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,319.06 | 31,784.56 | 20,559.43 | 9,538.90 | |
| 支付的各项税费 | 6,232.29 | 2,475.45 | 2,028.94 | 829.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,901.18 | 266,055.94 | 256,453.15 | 65,740.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,795.94 | 487,676.35 | 397,114.05 | 151,094.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,460.81 | 14,675.93 | 4,204.46 | -12,017.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 990.00 | -- | -- | 3,341.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,780.73 | 3,503.49 | 3,497.71 | 2.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.77 | 3,426.05 | 3,386.60 | 64.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,723.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,618.96 | 6,929.54 | 6,884.31 | 3,408.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,025.74 | 2,587.63 | 1,551.60 | 548.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,178.18 | 1,694.26 | 1,591.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,028.93 | 4,765.80 | 3,245.86 | 2,139.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,590.03 | 2,163.74 | 3,638.45 | 1,268.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,594.68 | 91,502.82 | 89,319.69 | 75,794.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,169.20 | 58,871.20 | 58,350.73 | 42,534.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,763.88 | 150,374.01 | 147,670.42 | 118,329.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,225.08 | 53,445.26 | 48,728.82 | 36,571.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,258.40 | 2,138.28 | 2,000.71 | 1,098.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,244.98 | 115,061.81 | 109,929.81 | 69,963.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,728.46 | 170,645.35 | 160,659.34 | 107,634.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,035.42 | -20,271.34 | -12,988.92 | 10,694.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -927.49 | -694.32 | 343.69 | 127.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 203,158.77 | -4,125.99 | -4,802.32 | 73.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,221.43 | 29,221.43 | 29,221.43 | 29,221.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,380.20 | 25,095.44 | 24,419.12 | 29,294.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,468.32 | -- | -259,911.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 360,756.85 | -- | 19,107.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,800.14 | -- | 14,126.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,599.84 | -- | 1,810.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 450.44 | -- | 195.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113,581.60 | -- | 108,456.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,635.54 | -- | 672.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 252.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188,211.66 | -- | 28,836.56 | -- | |
| 投资损失 | -922,605.83 | -- | -18,334.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,740.13 | -- | 743.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -559.35 | -- | -343.02 | -- | |
| 存货的减少 | 54,654.29 | -- | 12,618.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 72,382.09 | -- | -71,752.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,898.33 | -- | 149,026.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,460.81 | -- | 4,204.46 | -- | |
| 债务转为资本 | 362,364.20 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,380.20 | -- | 24,419.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,221.43 | -- | 29,221.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 203,158.77 | -- | -4,802.32 | -- | |
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