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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,274.04 | 775,039.85 | 620,870.94 | 240,667.64 | |
| 收到的税费返还 | 24,298.69 | 19,663.88 | 13,943.90 | 7,630.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,244.20 | 53,099.96 | 37,554.19 | 14,977.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 778,816.94 | 847,803.69 | 672,369.02 | 263,275.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,262.88 | 836,919.62 | 686,789.48 | 247,120.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,996.89 | 41,706.44 | 27,159.89 | 15,390.57 | |
| 支付的各项税费 | 6,094.17 | 7,781.75 | 6,249.18 | 3,466.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,544.41 | 39,560.77 | 36,833.22 | 13,673.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 891,898.34 | 925,968.59 | 757,031.77 | 279,650.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,081.41 | -78,164.89 | -84,662.75 | -16,375.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,572.50 | 19,492.41 | 18,579.93 | 10,244.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,342.80 | 1,992.23 | 9.89 | 3.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90,048.16 | 93,643.85 | 89,964.57 | 54,115.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,500.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,463.46 | 164,128.49 | 157,554.40 | 113,362.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,063.61 | 9,510.31 | 8,294.59 | 2,037.84 | |
| 投资所支付的现金 | 229.47 | 9,538.03 | 8,529.12 | 7,905.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,293.08 | 19,048.34 | 16,823.72 | 9,943.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,170.38 | 145,080.15 | 140,730.68 | 103,419.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 864,965.13 | 691,562.35 | 447,567.17 | 184,848.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 774,251.45 | 882,672.94 | 737,842.74 | 423,842.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,639,216.58 | 1,574,235.30 | 1,185,409.91 | 608,690.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 676,103.21 | 814,423.99 | 571,334.38 | 415,098.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,667.32 | 34,166.32 | 30,642.15 | 22,317.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 965,371.94 | 785,505.67 | 608,172.33 | 226,535.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,692,142.47 | 1,634,095.98 | 1,210,148.86 | 663,951.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,925.89 | -59,860.68 | -24,738.94 | -55,261.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.32 | -181.02 | -672.65 | -903.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,632.60 | 6,873.56 | 30,656.34 | 30,880.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,854.03 | 78,854.03 | 78,854.03 | 78,854.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,221.43 | 85,727.59 | 109,510.37 | 109,734.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -469,192.58 | -- | -95,161.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 190,415.46 | -- | 35,665.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,665.49 | -- | 12,587.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,314.00 | -- | 2,246.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,846.46 | -- | 589.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31,594.83 | -- | 240.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 960.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,282.85 | -- | 57,269.99 | -- | |
| 投资损失 | -31,217.97 | -- | -20,678.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62,781.77 | -- | -11,096.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.59 | -- | -15.86 | -- | |
| 存货的减少 | 66,205.30 | -- | -22,116.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,422.29 | -- | 25,343.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -90,593.58 | -- | -69,536.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -113,081.41 | -- | -84,662.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,221.43 | -- | 109,510.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,854.03 | -- | 78,854.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,632.60 | -- | 30,656.34 | -- | |
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