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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,137,111.32 | 778,272.52 | 547,003.54 | 258,171.02 | |
| 收到的税费返还 | 68,282.79 | 46,961.39 | 29,456.15 | 19,364.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,806.64 | 19,673.68 | 16,221.21 | 14,591.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,240,200.75 | 844,907.59 | 592,680.91 | 298,671.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,068,253.50 | 694,191.79 | 498,795.47 | 245,665.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,560.77 | 56,439.67 | 37,179.81 | 18,159.59 | |
| 支付的各项税费 | 42,549.17 | 28,824.56 | 16,861.38 | 7,976.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,876.32 | 75,802.37 | 56,126.95 | 37,342.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,273,239.75 | 876,610.89 | 632,292.84 | 309,144.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,039.01 | -31,703.30 | -39,611.93 | -10,472.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,946.70 | 80,155.08 | 43,718.30 | 7,400.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,515.60 | 13,409.73 | 4,193.45 | 1,157.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,968.56 | 32,954.20 | 32,944.10 | 20,077.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,752.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217,392.84 | 126,519.01 | 80,855.86 | 28,636.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,524.45 | 16,572.77 | 12,266.31 | 6,124.43 | |
| 投资所支付的现金 | 125,152.35 | 48,373.21 | 31,408.21 | 8,775.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,676.80 | 64,945.97 | 44,174.51 | 15,399.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,716.04 | 61,573.04 | 36,681.35 | 13,237.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,299.20 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,352,358.10 | 985,561.95 | 776,396.88 | 217,827.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,207,319.88 | 723,927.23 | 548,706.10 | 316,973.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,590,977.18 | 1,710,389.18 | 1,326,002.98 | 534,800.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,370,990.66 | 837,270.75 | 680,996.96 | 269,812.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,123.03 | 66,040.67 | 33,431.21 | 19,027.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,194,172.25 | 798,545.55 | 552,048.31 | 304,255.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,634,285.94 | 1,701,856.97 | 1,266,476.48 | 593,095.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,308.75 | 8,532.22 | 59,526.50 | -58,294.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,247.29 | -1,782.57 | -126.04 | 1,237.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,879.02 | 36,619.39 | 56,469.87 | -54,293.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 254,054.75 | 254,054.75 | 254,054.75 | 254,054.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,175.73 | 290,674.13 | 310,524.62 | 199,761.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,559.00 | -- | 11,696.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -835.92 | -- | 1,475.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,004.40 | -- | 15,917.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,543.97 | -- | 2,654.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.37 | -- | 87.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,098.90 | -- | -378.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,283.49 | -- | -473.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,217.42 | -- | 27,281.28 | -- | |
| 投资损失 | -62,046.24 | -- | -25,379.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,420.50 | -- | -4,516.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,890.17 | -- | 633.48 | -- | |
| 存货的减少 | -36,727.81 | -- | -52,301.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,278.55 | -- | 11,428.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,722.91 | -- | -27,736.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,039.01 | -- | -39,611.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,175.73 | -- | 310,524.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 254,054.75 | -- | 254,054.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,879.02 | -- | 56,469.87 | -- | |
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