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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 871,564.85 | 782,577.16 | 505,406.30 | 255,180.15 | |
| 收到的税费返还 | 50,797.03 | 35,938.91 | 23,280.20 | 10,517.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,165.59 | 31,877.40 | 24,309.56 | 14,706.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 956,527.47 | 850,393.48 | 558,763.27 | 281,725.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,429.89 | 639,216.35 | 447,821.14 | 240,111.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,601.77 | 44,989.95 | 29,714.31 | 14,261.84 | |
| 支付的各项税费 | 39,121.61 | 46,091.85 | 31,963.48 | 18,644.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,622.26 | 103,846.29 | 60,729.06 | 36,894.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,045,879.61 | 840,572.81 | 570,227.98 | 309,912.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,352.15 | 9,820.66 | -11,464.72 | -28,186.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,747.58 | 114,297.58 | 80,605.93 | 64,749.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,704.96 | 8,546.76 | 329.15 | 187.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,726.95 | 8,951.33 | 8,941.96 | 8,911.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,125.51 | 2,692.10 | 1,302.40 | 1,749.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,304.99 | 134,487.76 | 91,179.44 | 75,598.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,012.44 | 26,019.33 | 19,577.87 | 11,875.59 | |
| 投资所支付的现金 | 243,629.18 | 104,313.07 | 111,695.32 | 94,176.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,797.00 | 6,797.00 | 6,797.00 | 6,797.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,144.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,583.16 | 137,129.40 | 138,070.19 | 112,849.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,278.16 | -2,641.64 | -46,890.75 | -37,251.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,700.00 | 21,500.00 | 20,330.00 | 20,330.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700.00 | 21,500.00 | 20,330.00 | 20,330.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,619,063.63 | 1,029,086.89 | 708,945.47 | 349,594.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 198,530.00 | 198,530.00 | 198,530.00 | 198,530.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,148,265.59 | 412,884.29 | 299,785.25 | 166,482.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,968,559.22 | 1,662,001.18 | 1,227,590.72 | 734,936.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,673,341.91 | 1,094,469.65 | 792,408.09 | 361,301.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,676.43 | 39,867.68 | 14,141.21 | 6,875.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030,456.43 | 489,396.95 | 339,811.07 | 201,590.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,778,474.78 | 1,623,734.28 | 1,146,360.37 | 569,767.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,084.45 | 38,266.89 | 81,230.35 | 165,168.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,787.13 | 6,639.59 | 2,071.74 | -724.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,241.26 | 52,085.51 | 24,946.62 | 99,006.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,813.49 | 206,813.49 | 206,813.49 | 206,813.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,054.75 | 258,898.99 | 231,760.10 | 305,819.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,196.72 | -- | 17,263.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,147.91 | -- | -2,234.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,193.66 | -- | 14,948.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,500.45 | -- | 2,076.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.98 | -- | -24.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,744.73 | -- | -1,746.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,260.46 | -- | 16,633.14 | -- | |
| 投资损失 | -44,210.76 | -- | -20,448.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,193.73 | -- | -1,609.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 436.54 | -- | 102.71 | -- | |
| 存货的减少 | -39,295.42 | -- | -3,825.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,202.27 | -- | 50,879.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,497.18 | -- | -83,478.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -89,352.15 | -- | -11,464.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 254,054.75 | -- | 231,760.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,813.49 | -- | 206,813.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,241.26 | -- | 24,946.62 | -- | |
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