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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,482.70 | 325,785.20 | 132,993.61 | 806,817.43 | 448,865.96 |
| 收到的税费返还 | 21,634.68 | 12,984.68 | 6,534.15 | 36,367.02 | 27,586.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,005.75 | 9,303.26 | 3,036.15 | 28,621.83 | 28,701.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 589,123.13 | 348,073.13 | 142,563.91 | 871,806.28 | 505,154.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,509.16 | 236,097.12 | 93,429.09 | 745,395.01 | 415,596.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,218.59 | 37,103.40 | 20,915.54 | 80,684.11 | 58,762.50 |
| 支付的各项税费 | 26,363.22 | 19,393.47 | 8,429.78 | 32,850.41 | 34,685.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,964.20 | 28,982.94 | 14,575.55 | 36,760.92 | 45,499.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,055.18 | 321,576.93 | 137,349.95 | 895,690.45 | 554,544.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,067.95 | 26,496.20 | 5,213.96 | -23,884.16 | -49,390.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,715.63 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1.40 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,088.70 | 4,722.81 | -- | 16,148.97 | 6,631.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,693.18 | 1,679.77 | 28.53 | 1,354.89 | 677.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,334.03 | 53,204.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,961.54 | 62,606.62 | 2,028.53 | 17,505.26 | 7,308.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,766.82 | 22,126.99 | 13,796.56 | 46,664.85 | 14,610.71 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 700.00 | 12,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,766.82 | 22,126.99 | 13,796.56 | 47,365.05 | 27,060.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,194.73 | 40,479.62 | -11,768.03 | -29,859.79 | -19,752.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35,582.46 | 35,582.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35,582.46 | 35,582.46 |
| 取得借款收到的现金 | 40,900.00 | 26,000.00 | 25,000.00 | 22,440.35 | 752.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,027.51 | -- | 3.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,927.51 | 26,000.00 | 25,003.45 | 58,022.81 | 36,334.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,094.88 | 50,563.51 | 415.00 | 66,142.06 | 7,777.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,995.94 | 3,532.91 | 1,252.23 | 12,553.52 | 5,160.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,124.26 | 13,085.91 | 2,107.93 | 2,464.79 | 2,221.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,215.08 | 67,182.32 | 3,775.17 | 81,160.36 | 15,160.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,287.56 | -41,182.32 | 21,228.29 | -23,137.56 | 21,174.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.22 | 1,619.26 | 384.81 | 1,203.57 | 283.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,053.34 | 27,412.76 | 15,059.03 | -75,677.94 | -47,684.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,633.30 | 98,633.30 | 98,633.30 | 174,311.24 | 174,311.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,686.63 | 126,046.06 | 113,692.32 | 98,633.30 | 126,626.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,848.12 | -- | -26,217.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,930.03 | -- | 11,630.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,963.58 | -- | 14,559.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,954.77 | -- | 18,629.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 337.37 | -- | 313.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.36 | -- | -308.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.46 | -- | 27.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,068.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,069.40 | -- | 12,344.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,484.65 | -- | -48,362.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,469.87 | -- | -10,549.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.71 | -- | -881.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,162.03 | -- | -46,537.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,995.37 | -- | 52,935.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,993.86 | -- | -5,093.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,377.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,496.20 | -- | -23,884.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,046.06 | -- | 86,633.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,633.30 | -- | 174,311.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 20,000.00 | -- | 12,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,412.76 | -- | -75,677.94 | -- |
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