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力帆科技(601777) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,655.86 | 703,481.56 | 545,602.82 | 243,663.30 | |
收到的税费返还 | 76,539.19 | 57,330.82 | 39,495.06 | 19,874.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,154.32 | 41,462.52 | 24,069.38 | 13,282.61 | |
经营活动现金流入小计 | 930,349.38 | 802,274.90 | 609,167.26 | 276,820.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 793,282.59 | 604,999.60 | 476,876.41 | 220,077.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,273.00 | 44,188.00 | 29,577.29 | 14,254.38 | |
支付的各项税费 | 35,431.67 | 30,837.09 | 20,737.94 | 11,574.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,240.36 | 93,531.56 | 59,043.20 | 39,456.89 | |
经营活动现金流出小计 | 1,076,154.17 | 773,556.24 | 586,234.85 | 285,363.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,804.79 | 28,718.66 | 22,932.41 | -8,543.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 127,087.66 | 65,070.00 | 42,627.37 | 27,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,359.71 | 8,102.96 | 434.61 | 157.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,641.68 | 100.27 | 32.42 | 4.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 568.40 | 24,669.49 | 22,851.89 | 20,103.53 | |
投资活动现金流入小计 | 159,657.44 | 97,942.72 | 65,946.29 | 48,165.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,624.23 | 105,408.47 | 13,727.53 | 4,100.33 | |
投资所支付的现金 | 241,844.40 | 78,417.82 | 46,312.21 | 35,452.21 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,108.16 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.65 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 325,582.45 | 183,826.29 | 60,039.74 | 39,552.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,925.00 | -85,883.57 | 5,906.55 | 8,612.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 167,181.12 | 167,500.00 | 166,600.00 | 166,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,215,281.80 | 885,498.81 | 493,232.09 | 195,052.08 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 161,919.15 | 658,068.99 | 332,748.74 | 83,599.45 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,544,382.07 | 1,711,067.81 | 992,580.83 | 445,251.52 | |
偿还债务支付的现金 | 1,028,109.72 | 813,945.50 | 506,076.59 | 263,459.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,640.50 | 63,219.84 | 13,681.35 | 6,814.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166.32 | 166.32 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,988.59 | 702,433.42 | 413,607.35 | 125,989.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,276,738.81 | 1,579,598.76 | 933,365.29 | 396,263.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 267,643.26 | 131,469.04 | 59,215.53 | 48,987.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,190.77 | -28,047.63 | -13,631.75 | -3,942.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,277.30 | 46,256.51 | 74,422.75 | 45,114.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,090.79 | 264,090.79 | 264,090.79 | 264,090.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 206,813.49 | 310,347.30 | 338,513.54 | 309,205.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,308.12 | -- | 19,628.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,206.99 | -- | 1,041.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,892.91 | -- | 10,563.54 | -- | |
无形资产摊销 | 3,989.34 | -- | 1,601.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,609.90 | -- | 115.79 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,704.81 | -- | -777.83 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 65,489.19 | -- | 23,332.64 | -- | |
投资损失 | -37,503.58 | -- | -19,380.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,007.20 | -- | 921.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -176.68 | -- | 165.43 | -- | |
存货的减少 | -24,800.33 | -- | -13,096.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -164,147.15 | -- | 28,924.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -37,165.68 | -- | -30,107.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -145,804.79 | -- | 22,932.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 206,813.49 | -- | 338,513.54 | -- | |
现金的期初余额 | 264,090.79 | -- | 264,090.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -57,277.30 | -- | 74,422.75 | -- |
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