力帆科技

- 601777

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
力帆科技(601777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金810,655.86703,481.56545,602.82243,663.30
收到的税费返还76,539.1957,330.8239,495.0619,874.37
收到的其他与经营活动有关的现金43,154.3241,462.5224,069.3813,282.61
经营活动现金流入小计930,349.38802,274.90609,167.26276,820.28
购买商品、接受劳务支付的现金793,282.59604,999.60476,876.41220,077.97
支付给职工以及为职工支付的现金63,273.0044,188.0029,577.2914,254.38
支付的各项税费35,431.6730,837.0920,737.9411,574.57
支付的其他与经营活动有关的现金103,240.3693,531.5659,043.2039,456.89
经营活动现金流出小计1,076,154.17773,556.24586,234.85285,363.81
经营活动产生的现金流量净额-145,804.7928,718.6622,932.41-8,543.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,087.6665,070.0042,627.3727,900.00
取得投资收益所收到的现金8,359.718,102.96434.61157.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,641.68100.2732.424.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金568.4024,669.4922,851.8920,103.53
投资活动现金流入小计159,657.4497,942.7265,946.2948,165.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,624.23105,408.4713,727.534,100.33
投资所支付的现金241,844.4078,417.8246,312.2135,452.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,108.16------
支付的其他与投资活动有关的现金5.65------
投资活动现金流出小计325,582.45183,826.2960,039.7439,552.54
投资活动产生的现金流量净额-165,925.00-85,883.575,906.558,612.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金167,181.12167,500.00166,600.00166,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00900.00----
取得借款收到的现金1,215,281.80885,498.81493,232.09195,052.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金161,919.15658,068.99332,748.7483,599.45
筹资活动现金流入小计1,544,382.071,711,067.81992,580.83445,251.52
偿还债务支付的现金1,028,109.72813,945.50506,076.59263,459.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,640.5063,219.8413,681.356,814.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润166.32166.32----
支付其他与筹资活动有关的现金160,988.59702,433.42413,607.35125,989.38
筹资活动现金流出小计1,276,738.811,579,598.76933,365.29396,263.84
筹资活动产生的现金流量净额267,643.26131,469.0459,215.5348,987.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,190.77-28,047.63-13,631.75-3,942.82
五、现金及现金等价物净增加额-57,277.3046,256.5174,422.7545,114.23
加:期初现金及现金等价物余额264,090.79264,090.79264,090.79264,090.79
六、期末现金及现金等价物余额206,813.49310,347.30338,513.54309,205.02
附注
净利润34,308.12--19,628.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,206.99--1,041.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,892.91--10,563.54--
无形资产摊销3,989.34--1,601.19--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28,609.90--115.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,704.81---777.83--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用65,489.19--23,332.64--
投资损失-37,503.58---19,380.13--
递延所得税资产减少1,007.20--921.52--
递延所得税负债增加-176.68--165.43--
存货的减少-24,800.33---13,096.86--
经营性应收项目的减少-164,147.15--28,924.64--
经营性应付项目的增加-37,165.68---30,107.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-145,804.79--22,932.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额206,813.49--338,513.54--
现金的期初余额264,090.79--264,090.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,277.30--74,422.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶