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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,152,220.84 | 854,080.88 | 576,197.93 | 302,285.44 | |
| 收到的税费返还 | 54,497.37 | 48,068.26 | 30,394.08 | 17,545.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,334.92 | 39,916.48 | 39,627.75 | 39,379.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,236,053.13 | 942,065.62 | 646,219.75 | 359,209.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,024,776.14 | 812,405.62 | 548,813.89 | 325,149.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,755.01 | 50,044.15 | 36,414.42 | 20,204.07 | |
| 支付的各项税费 | 30,596.75 | 26,582.56 | 21,831.58 | 12,218.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,229.83 | 74,978.71 | 61,776.91 | 21,606.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,230,357.73 | 964,011.04 | 668,836.81 | 379,178.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,695.40 | -21,945.41 | -22,617.05 | -19,968.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,360.28 | 195,457.18 | 69,624.79 | 13,117.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,530.51 | 8,644.91 | 4,784.08 | 169.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268,155.68 | 6,477.75 | 18.21 | 4.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,046.47 | 210,579.84 | 74,427.08 | 13,327.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,325.72 | 10,023.62 | 5,306.24 | 3,063.73 | |
| 投资所支付的现金 | 111,175.72 | 150,173.25 | 144,491.70 | 6,479.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,501.44 | 160,196.86 | 149,797.94 | 9,542.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 153,545.03 | 50,382.97 | -75,370.86 | 3,784.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,337.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,118,296.18 | 1,111,035.15 | 788,538.73 | 231,011.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200,921.03 | 734,182.89 | 606,083.37 | 278,455.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,321,554.83 | 1,845,218.04 | 1,394,622.10 | 509,467.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,353,341.77 | 1,033,157.17 | 858,774.59 | 226,199.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,244.16 | 58,199.08 | 32,873.82 | 19,291.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,164,714.14 | 721,121.90 | 484,406.77 | 278,287.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,597,300.07 | 1,812,478.16 | 1,376,055.19 | 523,778.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -275,745.24 | 32,739.88 | 18,566.91 | -14,311.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.11 | 1,487.63 | -179.22 | -1,672.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,321.70 | 62,665.07 | -79,600.22 | -32,167.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,175.73 | 195,175.73 | 195,175.73 | 226,906.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,854.03 | 257,840.80 | 115,575.51 | 194,739.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,687.94 | -- | 12,286.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,836.64 | -- | 343.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,663.09 | -- | 16,521.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,872.73 | -- | 2,488.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 586.06 | -- | 135.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -199,891.18 | -- | 28.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,415.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124,770.51 | -- | 19,213.94 | -- | |
| 投资损失 | -103,454.80 | -- | -23,215.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,149.48 | -- | -345.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,279.28 | -- | 1,962.78 | -- | |
| 存货的减少 | 91,217.48 | -- | 9,146.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70,823.21 | -- | -28,030.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -135,408.92 | -- | -33,153.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,695.40 | -- | -22,617.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,854.03 | -- | 115,575.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 195,175.73 | -- | 195,175.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -116,321.70 | -- | -79,600.22 | -- | |
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