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| 力帆科技(601777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,817.43 | 448,865.96 | 274,949.65 | 96,902.69 | |
| 收到的税费返还 | 36,367.02 | 27,586.44 | 19,217.29 | 6,509.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,621.83 | 28,701.69 | 20,130.32 | 6,931.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 871,806.28 | 505,154.08 | 314,297.26 | 110,344.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,395.01 | 415,596.58 | 284,007.29 | 66,175.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,684.11 | 58,762.50 | 40,874.69 | 22,959.78 | |
| 支付的各项税费 | 32,850.41 | 34,685.52 | 20,137.49 | 3,396.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,760.92 | 45,499.69 | 28,567.29 | 12,627.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 895,690.45 | 554,544.30 | 373,586.76 | 105,158.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,884.16 | -49,390.21 | -59,289.50 | 5,185.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,148.97 | 6,631.13 | 763.00 | 763.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,354.89 | 677.49 | 359.82 | 30.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,505.26 | 7,308.63 | 1,122.82 | 793.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,664.85 | 14,610.71 | 10,354.61 | 5,340.69 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,365.05 | 27,060.71 | 22,804.61 | 17,340.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,859.79 | -19,752.08 | -21,681.79 | -16,547.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,582.46 | 35,582.46 | 35,582.46 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,582.46 | 35,582.46 | 35,582.46 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,440.35 | 752.50 | 752.50 | 376.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,022.81 | 36,334.96 | 36,334.96 | 398.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,142.06 | 7,777.98 | 3,126.11 | 763.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,553.52 | 5,160.66 | 2,132.33 | 1,006.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,464.79 | 2,221.93 | 1,045.48 | 638.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,160.36 | 15,160.57 | 6,303.92 | 2,408.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,137.56 | 21,174.39 | 30,031.04 | -2,009.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,203.57 | 283.39 | 77.05 | -276.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,677.94 | -47,684.51 | -50,863.20 | -13,647.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,311.24 | 174,311.24 | 174,311.24 | 174,311.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,633.30 | 126,626.73 | 123,448.04 | 160,664.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,217.24 | -- | -11,427.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,630.80 | -- | 285.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,559.09 | -- | 7,292.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,629.95 | -- | 4,859.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.81 | -- | 22.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -308.74 | -- | 0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.35 | -- | 1.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,068.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,344.51 | -- | 1,698.18 | -- | |
| 投资损失 | -48,362.09 | -- | -19,922.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,549.51 | -- | -1,357.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -881.21 | -- | -40.74 | -- | |
| 存货的减少 | -46,537.26 | -- | -58,613.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,935.58 | -- | -51,896.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,093.43 | -- | 59,716.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,377.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,884.16 | -- | -59,289.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,633.30 | -- | 123,448.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,311.24 | -- | 174,311.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,677.94 | -- | -50,863.20 | -- | |
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