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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,594.16 | 352,196.75 | 229,865.13 | 79,720.88 | |
| 收到的税费返还 | 9,854.10 | 6,741.50 | 3,951.46 | 1,070.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,256.31 | 8,468.05 | 5,411.55 | 4,221.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 598,704.57 | 367,406.31 | 239,228.15 | 85,012.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,941.21 | 298,224.46 | 178,106.65 | 51,529.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,487.82 | 30,552.03 | 20,849.87 | 11,839.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,966.41 | 4,937.16 | 3,156.07 | 1,689.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,264.68 | 30,155.11 | 13,057.28 | 7,193.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 548,660.11 | 363,868.76 | 215,169.87 | 72,251.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,044.46 | 3,537.54 | 24,058.28 | 12,760.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,703.84 | 121,493.78 | 28,801.99 | 20,238.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,992.89 | 3,322.48 | 2,286.22 | 330.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.25 | 81.58 | 71.61 | 51.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,755.66 | 3,847.11 | 3,179.64 | 1,481.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,497.64 | 128,744.96 | 34,339.45 | 22,102.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,350.67 | 4,676.38 | 3,419.09 | 2,466.13 | |
| 投资所支付的现金 | 191,460.00 | 176,080.00 | 91,200.00 | 32,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,810.67 | 180,756.38 | 94,619.09 | 34,966.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,313.03 | -52,011.42 | -60,279.64 | -12,864.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 678.53 | 450.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,750.36 | 18,550.36 | 404.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 550.36 | 18,550.36 | 404.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,750.36 | 18,550.36 | 404.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,071.82 | -18,100.36 | -404.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,659.38 | -66,574.22 | -36,626.25 | -103.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,644.13 | 246,644.13 | 246,644.13 | 246,644.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,303.51 | 180,069.91 | 210,017.88 | 246,540.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,965.63 | -- | 33,461.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,041.88 | -- | 1,014.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,866.48 | -- | 3,085.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,808.88 | -- | 899.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 687.44 | -- | 165.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.12 | -- | -3.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.58 | -- | -260.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,755.44 | -- | -3,181.47 | -- | |
| 投资损失 | -13,214.65 | -- | -2,711.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,892.11 | -- | 12,510.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,053.24 | -- | -33,964.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,882.55 | -- | 13,043.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,034.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,044.46 | -- | 24,058.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 276,303.51 | -- | 210,017.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,644.13 | -- | 246,644.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,659.38 | -- | -36,626.25 | -- | |
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