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皖新传媒(601801) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,871.00 | 198,212.32 | |||
收到的税费返还 | 55.33 | 13.31 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,170.33 | 8,801.35 | |||
经营活动现金流入小计 | 530,096.66 | 207,026.98 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,887.00 | 98,755.70 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,726.89 | 34,126.75 | |||
支付的各项税费 | 15,134.91 | 3,438.36 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,397.63 | 9,242.20 | |||
经营活动现金流出小计 | 436,146.44 | 145,563.00 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 93,950.22 | 61,463.98 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 166,340.00 | 109,457.54 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 916.57 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.04 | 102.83 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,142.84 | 8,074.68 | |||
投资活动现金流入小计 | 177,507.45 | 117,635.06 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,216.82 | 6,552.45 | |||
投资所支付的现金 | 256,400.00 | 232,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 264,616.82 | 238,552.45 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -87,109.36 | -120,917.39 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 157.50 | 157.50 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157.50 | 157.50 | |||
取得借款收到的现金 | 67,790.00 | 1,545.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,495.08 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 139,442.58 | 1,702.50 | |||
偿还债务支付的现金 | 69,780.00 | 12,580.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,667.88 | 2,005.46 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,868.60 | 1,868.60 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,162.25 | 17,515.46 | |||
筹资活动现金流出小计 | 107,610.13 | 32,100.91 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,832.45 | -30,398.41 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,673.31 | -89,851.83 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 378,871.65 | 378,871.65 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 417,544.96 | 289,019.82 | |||
附注 | |||||
净利润 | 58,578.11 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -3,450.48 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,347.51 | -- | |||
无形资产摊销 | 487.73 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,879.42 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.69 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 3,158.56 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -8,971.56 | -- | |||
投资损失 | 132.53 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 3,664.41 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -2,287.85 | -- | |||
存货的减少 | 53,025.61 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -41,173.49 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 19,430.78 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 93,950.22 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 417,544.96 | -- | |||
现金的期初余额 | 378,871.65 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 38,673.31 | -- |
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