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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,402.06 | 508,806.72 | 327,069.39 | 113,915.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,924.40 | 20,805.46 | 6,834.76 | 5,505.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 905,326.46 | 529,614.74 | 333,904.15 | 119,420.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 771,501.26 | 481,755.98 | 291,127.14 | 97,229.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,464.61 | 44,148.17 | 30,742.93 | 18,784.62 | |
| 支付的各项税费 | 8,473.61 | 6,537.40 | 4,078.61 | 2,291.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,747.96 | 42,300.33 | 19,124.13 | 11,881.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 891,187.43 | 574,741.88 | 345,072.80 | 130,186.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,139.03 | -45,127.14 | -11,168.65 | -10,765.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,368.28 | 180,948.57 | 120,446.89 | 24,995.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,141.04 | 6,712.83 | 6,074.21 | 1,130.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51,913.50 | 36,615.83 | 36,621.09 | 36,850.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,483.44 | 5,090.32 | 5,630.67 | 548.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,906.26 | 229,367.55 | 168,772.86 | 63,525.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,816.36 | 21,193.62 | 16,803.49 | 8,679.72 | |
| 投资所支付的现金 | 195,032.42 | 250,792.69 | 157,477.63 | 52,248.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,673.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.61 | 1,240.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,554.31 | 273,226.87 | 174,281.11 | 60,928.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,648.05 | -43,859.32 | -5,508.25 | 2,597.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,599.23 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,599.23 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,599.23 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,827.28 | 32,274.39 | 31,989.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 162.71 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,761.26 | 6,267.58 | 4,267.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,588.54 | 38,541.97 | 36,257.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,989.32 | -38,501.97 | -36,217.57 | 40.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.66 | -0.09 | -0.09 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,472.67 | -127,488.52 | -52,894.56 | -8,128.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 547,628.70 | 547,628.70 | 547,628.70 | 547,628.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,156.03 | 420,140.18 | 494,734.15 | 539,499.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,422.18 | -- | 83,199.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,946.08 | -- | 3,078.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,155.65 | -- | 1,607.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,740.34 | -- | 1,060.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,640.76 | -- | 531.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41,214.44 | -- | -40,872.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.90 | -- | 2.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14,980.03 | -- | -5,545.43 | -- | |
| 投资损失 | -13,019.65 | -- | -5,932.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.21 | -- | 25.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -16.14 | -- | |
| 存货的减少 | -28,623.47 | -- | 25,472.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,752.45 | -- | -84,399.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,513.76 | -- | 10,622.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 378.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,139.03 | -- | -11,168.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 439,156.03 | -- | 494,734.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 547,628.70 | -- | 547,628.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,472.67 | -- | -52,894.56 | -- | |
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