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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,245.39 | 783,805.08 | 502,503.88 | 246,933.36 | |
| 收到的税费返还 | 8,579.85 | 106.00 | 98.71 | 16.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,228.89 | 16,811.29 | 12,174.33 | 6,914.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,238,054.14 | 800,722.38 | 514,776.93 | 253,863.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 999,443.92 | 598,401.91 | 423,883.74 | 112,561.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,367.77 | 77,917.25 | 55,531.34 | 34,116.10 | |
| 支付的各项税费 | 10,969.67 | 9,083.22 | 6,738.28 | 3,023.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,321.87 | 30,094.76 | 18,572.35 | 10,017.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,159,103.23 | 715,497.13 | 504,725.70 | 159,718.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,950.91 | 85,225.24 | 10,051.23 | 94,145.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 392,620.39 | 108,987.53 | 88,988.01 | 86,389.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,388.16 | 4,729.48 | 4,090.31 | 449.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 354.75 | 154.67 | 113.95 | 6.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,613.30 | 9,432.57 | 6,588.63 | 6,105.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 417,976.60 | 123,304.26 | 99,780.91 | 92,951.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,866.77 | 18,924.41 | 9,607.97 | 3,541.46 | |
| 投资所支付的现金 | 372,393.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 185,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 401,259.77 | 293,924.41 | 284,607.97 | 188,541.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,716.82 | -170,620.15 | -184,827.06 | -95,590.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 225,040.97 | 112,790.00 | 100,690.00 | 390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,213.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,743.97 | 113,240.00 | 100,690.00 | 390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,556.68 | 41,550.71 | 28,550.71 | 14,550.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,574.67 | 37,977.09 | 11,517.56 | 314.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,291.08 | 4,360.50 | 2,334.84 | 590.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,422.43 | 83,888.30 | 42,403.11 | 15,455.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,321.54 | 29,351.70 | 58,286.89 | -15,065.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.69 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,049.96 | -56,043.21 | -116,488.94 | -16,510.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,821.69 | 234,821.69 | 234,821.69 | 234,821.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,871.65 | 178,778.48 | 118,332.75 | 218,311.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,542.52 | -- | 73,584.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,589.39 | -- | 407.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,302.81 | -- | 2,770.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,275.62 | -- | 648.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,004.65 | -- | 1,463.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.66 | -- | -133.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 827.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,499.88 | -- | -7,582.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -22,878.31 | -- | -11,179.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,395.33 | -- | -1,297.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,175.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,466.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,572.12 | -- | 49,673.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126.50 | -- | -68,982.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,707.67 | -- | -39,390.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,950.91 | -- | 10,051.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 378,871.65 | -- | 118,332.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 234,821.69 | -- | 234,821.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,049.96 | -- | -116,488.94 | -- | |
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