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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,694.60 | 715,087.73 | 497,359.82 | 187,133.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,314.14 | 18.85 | 17.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,476.13 | 21,257.26 | 14,015.43 | 7,622.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,125,170.73 | 737,659.13 | 511,394.10 | 194,773.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 892,094.93 | 598,361.78 | 387,938.90 | 148,394.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,726.18 | 67,882.22 | 47,329.08 | 29,294.07 | |
| 支付的各项税费 | 7,217.25 | 7,288.66 | 5,157.60 | 2,628.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,510.44 | 34,884.07 | 24,987.52 | 10,224.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,033,548.79 | 708,416.73 | 465,413.11 | 190,541.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,621.94 | 29,242.40 | 45,980.99 | 4,231.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,128.25 | 34,548.99 | 12,502.38 | 9,963.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,704.94 | 1,915.26 | 1,854.50 | 1,800.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.56 | 35.22 | 36.08 | 8.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,296.90 | 1,788.84 | 1,382.53 | 709.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,198.65 | 38,288.30 | 15,775.49 | 12,481.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,341.37 | 6,482.79 | 4,861.67 | 3,393.75 | |
| 投资所支付的现金 | 269,911.27 | 187,996.05 | 154,050.80 | 176,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,252.64 | 194,478.84 | 158,912.47 | 179,804.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,053.99 | -156,190.54 | -143,136.98 | -167,323.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 360.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 360.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,770.00 | 15,000.00 | 9,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 640.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,930.44 | 15,360.00 | 9,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 15,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,893.94 | 32,857.48 | 32,402.50 | 208.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,121.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,015.58 | 48,357.48 | 34,402.50 | 208.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,085.14 | -32,997.48 | -24,802.50 | -208.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.51 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,541.70 | -159,945.62 | -121,958.49 | -163,299.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 293,669.33 | 293,669.33 | 293,669.33 | 293,669.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,127.64 | 133,723.71 | 171,710.85 | 130,369.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,100.50 | -- | 57,165.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,541.78 | -- | -208.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,839.11 | -- | 1,851.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,348.76 | -- | 669.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,431.65 | -- | 1,214.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 249.43 | -- | -4.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.01 | -- | 3.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,057.41 | -- | -2,224.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -17,496.43 | -- | -8,612.72 | -- | |
| 投资损失 | -7,750.90 | -- | -3,303.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.97 | -- | -5.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.29 | -- | -0.83 | -- | |
| 存货的减少 | -97,277.85 | -- | -32,078.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,474.43 | -- | 7,343.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,187.00 | -- | 16,499.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,621.94 | -- | 45,980.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,127.64 | -- | 171,710.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 293,669.33 | -- | 293,669.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,541.70 | -- | -121,958.49 | -- | |
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