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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,346.26 | 479,420.88 | 307,877.23 | 117,209.16 | |
| 收到的税费返还 | 60.30 | 73.51 | 73.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,482.69 | 9,931.75 | 6,825.78 | 4,431.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 837,889.24 | 489,426.14 | 314,776.53 | 121,640.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,919.82 | 404,153.09 | 239,686.79 | 86,256.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,689.12 | 42,879.21 | 30,446.34 | 19,137.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,175.22 | 9,456.67 | 4,716.21 | 2,576.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,403.84 | 26,854.03 | 18,944.90 | 12,497.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 782,188.00 | 483,342.99 | 293,794.25 | 120,467.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,701.25 | 6,083.15 | 20,982.28 | 1,172.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,573.80 | 66,256.10 | 69,441.12 | 33,555.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,672.73 | 14,566.71 | 13,423.77 | 2,222.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49,956.96 | 438.97 | 438.23 | 1.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,809.47 | 6,855.07 | 4,067.94 | 2,108.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,012.97 | 88,116.85 | 87,371.07 | 37,888.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,954.54 | 14,177.15 | 11,596.51 | 4,586.90 | |
| 投资所支付的现金 | 184,631.93 | 64,580.84 | 49,165.85 | 17,804.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,586.48 | 78,757.99 | 60,762.36 | 22,391.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,573.51 | 9,358.86 | 26,608.70 | 15,497.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,138.70 | 196,745.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,234.00 | 840.30 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,500.00 | 9,132.10 | 8,032.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,638.70 | 205,877.10 | 8,032.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,660.00 | 23,861.41 | 23,660.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 201.41 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,688.68 | 23,861.41 | 23,660.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,950.03 | 182,015.70 | -15,627.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.36 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224,110.12 | 197,457.78 | 31,963.14 | 16,670.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,518.58 | 323,518.58 | 323,518.58 | 323,518.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,628.70 | 520,976.36 | 355,481.72 | 340,189.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,547.97 | -- | 48,600.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,485.20 | -- | 1,113.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,823.07 | -- | 2,933.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,309.79 | -- | 1,002.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,382.74 | -- | 363.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40,328.48 | -- | -357.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.94 | -- | 10.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,629.55 | -- | -4,075.02 | -- | |
| 投资损失 | -11,302.12 | -- | -9,388.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,390.35 | -- | 4,770.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 284.88 | -- | -91,810.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,916.86 | -- | 68,275.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,450.79 | -- | -455.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,701.25 | -- | 20,982.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 547,628.70 | -- | 355,481.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 323,518.58 | -- | 323,518.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 224,110.12 | -- | 31,963.14 | -- | |
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