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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,116.83 | 651,314.02 | 450,566.38 | 165,209.43 | |
| 收到的税费返还 | 634.30 | 2,032.75 | 1,985.15 | 1,287.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,747.68 | 28,864.78 | 17,482.05 | 8,000.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 961,498.81 | 682,211.55 | 470,033.58 | 174,497.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 717,596.30 | 521,804.47 | 358,086.30 | 136,044.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,402.27 | 56,466.47 | 40,019.97 | 24,087.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,125.01 | 9,751.97 | 7,694.03 | 5,653.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,079.48 | 39,819.28 | 29,307.98 | 10,216.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 847,203.07 | 627,842.19 | 435,108.29 | 176,002.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,295.74 | 54,369.36 | 34,925.30 | -1,505.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,402.11 | 68,943.19 | 54,494.13 | 16,379.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,122.23 | 809.25 | 1,359.57 | 190.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.97 | 27.80 | 24.69 | 10.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,583.01 | 8,467.43 | 3,546.29 | 4,218.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,365.32 | 78,247.67 | 59,424.69 | 20,798.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,066.22 | 11,355.30 | 8,682.16 | 5,589.73 | |
| 投资所支付的现金 | 539,139.22 | 39,123.76 | 22,248.76 | 10,775.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 640.25 | -- | 159.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,205.44 | 51,119.32 | 30,930.92 | 16,523.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,840.12 | 27,128.35 | 28,493.77 | 4,274.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.71 | 15.00 | 5.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.71 | 15.00 | 5.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.71 | 45.00 | 35.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,811.08 | 34,808.96 | 34,808.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.30 | 245.30 | 155.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,966.39 | 35,084.26 | 34,994.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,865.67 | -35,039.26 | -34,959.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -379,411.39 | 46,458.45 | 28,459.80 | 2,769.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 595,058.32 | 595,058.32 | 595,058.32 | 595,058.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,646.94 | 641,516.77 | 623,518.13 | 597,827.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,906.94 | -- | 43,949.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,125.35 | -- | 8,694.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,141.61 | -- | 1,974.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,290.30 | -- | 1,070.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,429.15 | -- | 1,040.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.89 | -- | 14.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,070.22 | -- | -5,743.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14,396.93 | -- | -9,254.15 | -- | |
| 投资损失 | -5,861.26 | -- | 458.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 222.98 | -- | -16.14 | -- | |
| 存货的减少 | -30,935.47 | -- | 5,410.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,952.17 | -- | -9,004.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,999.84 | -- | -3,884.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 215.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,295.74 | -- | 34,925.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,646.94 | -- | 623,518.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 595,058.32 | -- | 595,058.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -379,411.39 | -- | 28,459.80 | -- | |
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