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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 982,686.43 | 624,331.63 | 418,980.87 | 163,652.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,528.26 | 807.16 | 229.96 | 229.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,003.93 | 18,924.53 | 18,403.65 | 10,808.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,000,218.61 | 644,063.32 | 437,614.48 | 174,690.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,786.10 | 562,334.40 | 356,343.45 | 133,626.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,689.54 | 49,058.52 | 33,809.74 | 20,548.36 | |
| 支付的各项税费 | 12,095.89 | 13,653.52 | 10,485.64 | 3,307.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,759.25 | 29,643.61 | 22,769.15 | 17,560.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 941,330.79 | 654,690.06 | 423,407.98 | 175,042.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,887.82 | -10,626.74 | 14,206.51 | -351.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,696.72 | 272,837.70 | 220,672.70 | 93,990.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,686.77 | 9,076.87 | 7,023.37 | 2,747.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,214.32 | 41,987.80 | 36,870.00 | 55,534.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,947.66 | 7,106.16 | 5,856.05 | 6,309.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 405,545.47 | 331,008.53 | 270,422.12 | 158,582.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,114.83 | 24,206.05 | 18,355.53 | 11,424.80 | |
| 投资所支付的现金 | 234,184.99 | 217,585.04 | 182,264.67 | 124,795.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 567.33 | -- | 2,327.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,299.81 | 242,358.42 | 200,620.20 | 138,548.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147,245.66 | 88,650.11 | 69,801.92 | 20,033.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294.29 | 2,985.00 | 2,010.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.29 | 2,985.00 | 2,010.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 580.00 | 4.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 874.29 | 2,989.50 | 2,010.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,536.28 | 33,765.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,719.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,629.79 | -- | -- | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,166.08 | 33,765.39 | -- | 6,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,291.79 | -30,775.89 | 2,010.00 | -6,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.60 | 0.13 | 0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,902.29 | 47,247.61 | 86,018.44 | 13,681.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 439,156.03 | 439,156.03 | 439,156.03 | 439,156.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 595,058.32 | 486,403.64 | 525,174.47 | 452,837.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,581.51 | -- | 88,446.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,636.32 | -- | 2,538.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,248.24 | -- | 2,630.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,283.04 | -- | 598.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,458.42 | -- | 994.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44,652.55 | -- | -43,359.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23.22 | -- | -0.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13,528.83 | -- | 6,213.49 | -- | |
| 投资损失 | -13,174.27 | -- | -5,962.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.69 | -- | 2.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.17 | -- | -16.14 | -- | |
| 存货的减少 | 3,333.48 | -- | -16,603.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,909.41 | -- | -48,871.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,559.44 | -- | 27,596.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,887.82 | -- | 14,206.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 595,058.32 | -- | 525,174.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 439,156.03 | -- | 439,156.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 155,902.29 | -- | 86,018.44 | -- | |
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