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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,753.86 | 437,922.37 | 318,842.11 | 93,515.10 | |
| 收到的税费返还 | 600.83 | 205.45 | 204.00 | 203.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,561.83 | 10,672.47 | 5,099.10 | 3,952.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 706,916.53 | 448,800.29 | 324,145.21 | 97,671.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,107.46 | 367,519.47 | 248,821.30 | 74,201.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,646.11 | 38,288.68 | 27,034.72 | 15,126.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,511.37 | 7,244.51 | 3,902.28 | 2,151.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,253.71 | 26,144.13 | 16,528.36 | 7,432.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 667,518.65 | 439,196.78 | 296,286.66 | 98,911.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,397.88 | 9,603.51 | 27,858.55 | -1,239.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,401.59 | 97,510.70 | 37,257.69 | 33,040.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,397.69 | 22,015.33 | 19,412.33 | 643.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.89 | 1,511.60 | 1,454.10 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,253.21 | 2,965.38 | 2,559.20 | 2,065.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,119.37 | 124,003.01 | 60,683.32 | 35,749.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,658.91 | 8,360.57 | 3,901.05 | 1,573.56 | |
| 投资所支付的现金 | 206,457.23 | 180,682.74 | 150,975.50 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,257.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,373.66 | 189,043.31 | 154,876.56 | 2,873.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,745.71 | -65,040.30 | -94,193.24 | 32,875.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,352.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,309.28 | 21,309.28 | 20,930.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 379.28 | 379.28 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,309.28 | 21,309.28 | 20,930.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,956.38 | -21,206.38 | -20,827.10 | 102.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.86 | 0.10 | -0.00 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,215.07 | -76,643.07 | -87,161.79 | 31,738.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,303.51 | 276,303.51 | 276,303.51 | 276,303.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,518.58 | 199,660.44 | 189,141.73 | 308,042.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,778.79 | -- | 47,433.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,096.41 | -- | 1,902.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,549.59 | -- | 2,855.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,816.32 | -- | 901.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.19 | -- | 295.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.49 | -- | 8.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.33 | -- | 2.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,281.07 | -- | -2,566.34 | -- | |
| 投资损失 | -21,543.03 | -- | -14,993.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,235.71 | -- | 16,191.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,982.78 | -- | 232.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,378.96 | -- | -24,403.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,397.88 | -- | 27,858.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 323,518.58 | -- | 189,141.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276,303.51 | -- | 276,303.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,215.07 | -- | -87,161.79 | -- | |
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