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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 955,440.34 | 582,638.30 | 357,302.89 | 88,037.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 386.65 | 332.14 | 31.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,737.89 | 35,850.52 | 12,260.86 | 6,105.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 980,178.22 | 618,875.47 | 369,895.88 | 94,174.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,572.81 | 488,912.64 | 276,402.47 | 86,169.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,745.36 | 63,896.32 | 49,725.01 | 22,902.19 | |
| 支付的各项税费 | 6,805.47 | 6,537.89 | 4,313.88 | 2,630.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,585.88 | 33,556.97 | 21,846.41 | 12,949.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 908,709.53 | 592,903.82 | 352,287.76 | 124,651.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,468.70 | 25,971.65 | 17,608.12 | -30,476.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 285,346.44 | 59,036.08 | 15,746.39 | 4,285.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,986.02 | 1,060.61 | 948.07 | 430.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 931.70 | 6,772.25 | 6,752.72 | 6,324.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,917.41 | 4,065.75 | 2,558.95 | 2,982.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,181.57 | 70,934.70 | 26,006.11 | 14,022.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,342.61 | 6,769.32 | 3,694.51 | 2,499.31 | |
| 投资所支付的现金 | 265,681.77 | 145,883.88 | 77,695.29 | 9,848.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,667.34 | -- | -- | 113.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,691.72 | 152,653.20 | 81,389.80 | 12,461.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,489.85 | -81,718.50 | -55,383.68 | 1,560.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,435.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,457.81 | 24,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,209.74 | 31,961.07 | 31,832.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,690.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,399.79 | 31,961.07 | 31,832.41 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,941.98 | -7,961.07 | -21,832.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,022.40 | -63,707.92 | -59,607.97 | -28,916.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,646.94 | 215,646.94 | 215,646.94 | 215,646.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,669.33 | 151,939.02 | 156,038.96 | 186,730.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,925.89 | -- | 46,770.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,817.01 | -- | -589.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,960.90 | -- | 2,022.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,291.26 | -- | 638.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,420.48 | -- | 1,025.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 220.61 | -- | 156.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 302.36 | -- | 3.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,067.22 | -- | -7,034.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -17,472.61 | -- | -9,086.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,287.12 | -- | 1,609.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -327.05 | -- | -21.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.97 | -- | -138.57 | -- | |
| 存货的减少 | -7,624.10 | -- | 29,424.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,271.14 | -- | -27,962.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,761.87 | -- | -23,159.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,468.70 | -- | 17,608.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 293,669.33 | -- | 156,038.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 215,646.94 | -- | 215,646.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,022.40 | -- | -59,607.97 | -- | |
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