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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,802,404.55 | 1,231,092.94 | 802,076.42 | 372,510.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 6,144.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,756.36 | 6,337.08 | 415.24 | 2,962.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,818,160.91 | 1,237,430.02 | 802,491.66 | 381,617.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 626,414.24 | 388,325.07 | 237,865.26 | 116,295.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,646.75 | 238,580.05 | 167,388.15 | 85,205.29 | |
| 支付的各项税费 | 139,278.23 | 106,986.34 | 55,558.33 | 28,647.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,937.90 | 64,974.65 | 54,087.62 | 27,589.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,183,277.12 | 798,866.11 | 514,899.36 | 257,738.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 634,883.79 | 438,563.91 | 287,592.30 | 123,879.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,277.84 | 3,646.08 | 1,938.48 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,808.07 | 10,260.93 | 9,379.19 | 4,900.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,936.84 | 2,619.29 | 3,056.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,074.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,021.71 | 19,191.79 | 18,408.60 | 4,900.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459,599.38 | 296,362.02 | 186,871.20 | 130,438.37 | |
| 投资所支付的现金 | 88,817.66 | 48,968.60 | 50,783.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 548,417.04 | 345,330.62 | 237,654.20 | 130,438.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,395.33 | -326,138.83 | -219,245.59 | -125,537.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,721.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,831.01 | 173,488.77 | 132,391.13 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,831.01 | 176,804.10 | 135,671.46 | 1,721.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 297,308.85 | 274,187.74 | 271,676.93 | 210,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,182.59 | 120,430.45 | 113,102.13 | 11,176.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,491.45 | 394,618.18 | 384,779.06 | 221,776.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,660.43 | -217,814.08 | -249,107.60 | -220,055.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,928.60 | -10,736.93 | -6,350.72 | -6,444.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,100.58 | -116,125.93 | -187,111.61 | -228,158.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 584,716.45 | 584,716.45 | 584,716.45 | 584,716.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 564,615.87 | 468,590.52 | 397,604.84 | 356,557.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 403,953.49 | -- | 207,454.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,320.79 | -- | 6,736.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269,307.99 | -- | 131,071.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,287.77 | -- | 2,729.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,363.72 | -- | 20,272.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,402.40 | -- | 206.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2,561.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 6,354.54 | -- | -5,583.90 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,232.56 | -- | 17,806.96 | -- | |
| 投资损失 | -17,417.97 | -- | -8,996.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,094.83 | -- | 10,895.63 | -- | |
| 存货的减少 | -7,953.26 | -- | -5,109.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,065.44 | -- | -29,826.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,563.66 | -- | -59,345.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 634,883.79 | -- | 287,592.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 397,604.84 | 356,557.91 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 584,716.45 | 584,716.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -187,111.61 | -228,158.54 | |
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