中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,802,404.551,231,092.94802,076.42372,510.00
收到的税费返还------6,144.66
收到的其他与经营活动有关的现金15,756.366,337.08415.242,962.71
经营活动现金流入小计1,818,160.911,237,430.02802,491.66381,617.36
购买商品、接受劳务支付的现金626,414.24388,325.07237,865.26116,295.45
支付给职工以及为职工支付的现金326,646.75238,580.05167,388.1585,205.29
支付的各项税费139,278.23106,986.3455,558.3328,647.44
支付的其他与经营活动有关的现金90,937.9064,974.6554,087.6227,589.86
经营活动现金流出小计1,183,277.12798,866.11514,899.36257,738.04
经营活动产生的现金流量净额634,883.79438,563.91287,592.30123,879.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,277.843,646.081,938.48--
取得投资收益所收到的现金17,808.0710,260.939,379.194,900.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,936.842,619.293,056.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,074.02------
投资活动现金流入小计83,021.7119,191.7918,408.604,900.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金459,599.38296,362.02186,871.20130,438.37
投资所支付的现金88,817.6648,968.6050,783.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计548,417.04345,330.62237,654.20130,438.37
投资活动产生的现金流量净额-465,395.33-326,138.83-219,245.59-125,537.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,721.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金255,831.01173,488.77132,391.13--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计255,831.01176,804.10135,671.461,721.40
偿还债务支付的现金297,308.85274,187.74271,676.93210,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132,182.59120,430.45113,102.1311,176.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计429,491.45394,618.18384,779.06221,776.94
筹资活动产生的现金流量净额-173,660.43-217,814.08-249,107.60-220,055.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,928.60-10,736.93-6,350.72-6,444.50
五、现金及现金等价物净增加额-20,100.58-116,125.93-187,111.61-228,158.54
加:期初现金及现金等价物余额584,716.45584,716.45584,716.45584,716.45
六、期末现金及现金等价物余额564,615.87468,590.52397,604.84356,557.91
附注
净利润403,953.49--207,454.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,320.79--6,736.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧269,307.99--131,071.26--
无形资产摊销5,287.77--2,729.66--
长期待摊费用摊销32,363.72--20,272.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,402.40--206.38--
固定资产报废损失-2,561.29------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)6,354.54---5,583.90--
预计负债--------
财务费用33,232.56--17,806.96--
投资损失-17,417.97---8,996.38--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加10,094.83--10,895.63--
存货的减少-7,953.26---5,109.81--
经营性应收项目的减少-114,065.44---29,826.95--
经营性应付项目的增加1,563.66---59,345.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额634,883.79--287,592.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----397,604.84356,557.91
现金的期初余额----584,716.45584,716.45
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-----187,111.61-228,158.54
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