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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,367,546.39 | 1,584,679.44 | 984,609.21 | 527,009.46 | |
| 收到的税费返还 | 6,383.43 | -- | -- | 6,014.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,892.73 | 7,546.24 | 1,185.94 | 724.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,393,822.55 | 1,592,225.68 | 985,795.15 | 533,748.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,314.68 | 599,146.89 | 350,996.98 | 155,378.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,333.90 | 289,616.30 | 192,930.18 | 131,439.49 | |
| 支付的各项税费 | 140,328.11 | 137,637.91 | 52,504.09 | 41,896.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,960.22 | 70,685.00 | 48,074.83 | 10,275.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,519,936.91 | 1,097,086.10 | 644,506.08 | 338,989.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 873,885.64 | 495,139.58 | 341,289.07 | 194,759.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,212.60 | 88,212.60 | 88,212.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,797.26 | 10,627.10 | 5,577.10 | 3,128.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 463.73 | 575.53 | 500.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,162.46 | 105,993.93 | 100,174.47 | 3,128.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364,291.56 | 193,503.61 | 138,956.14 | 101,863.68 | |
| 投资所支付的现金 | 597,413.43 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 961,705.00 | 293,503.61 | 138,956.14 | 101,863.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -841,542.53 | -187,509.69 | -38,781.67 | -98,735.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,060.44 | 689,813.93 | 75,060.44 | 9,245.79 | |
| 发行债券收到的现金 | 621,604.18 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 696,664.62 | 694,214.35 | 76,760.55 | 9,245.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,795.16 | 110,129.59 | 83,471.87 | 26,499.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,583.65 | 124,169.51 | 112,525.96 | 12,292.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,378.81 | 234,299.10 | 195,997.83 | 38,791.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 393,285.80 | 459,915.25 | -119,237.28 | -29,545.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,755.53 | 4,847.66 | 4,159.05 | -4,190.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 416,873.38 | 772,392.80 | 187,429.17 | 62,287.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 564,615.87 | 564,615.87 | 564,615.87 | 564,615.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 981,489.25 | 1,337,008.67 | 752,045.04 | 626,902.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 456,977.02 | -- | 240,277.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,904.67 | -- | 2,687.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 292,973.30 | -- | 145,526.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,294.63 | -- | 2,326.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,078.47 | -- | 18,468.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,936.57 | -- | 2,906.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 13,616.90 | -- | -5,386.88 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,953.48 | -- | 18,226.85 | -- | |
| 投资损失 | -26,980.19 | -- | -13,296.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,871.94 | -- | 14,344.14 | -- | |
| 存货的减少 | -5,383.04 | -- | -13,971.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,262.97 | -- | -57,502.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,928.64 | -- | -14,129.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 873,885.64 | -- | 341,289.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 752,045.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 564,615.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 187,429.17 | -- | |
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