中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,367,546.391,584,679.44984,609.21527,009.46
收到的税费返还6,383.43----6,014.87
收到的其他与经营活动有关的现金19,892.737,546.241,185.94724.62
经营活动现金流入小计2,393,822.551,592,225.68985,795.15533,748.94
购买商品、接受劳务支付的现金898,314.68599,146.89350,996.98155,378.32
支付给职工以及为职工支付的现金371,333.90289,616.30192,930.18131,439.49
支付的各项税费140,328.11137,637.9152,504.0941,896.74
支付的其他与经营活动有关的现金109,960.2270,685.0048,074.8310,275.19
经营活动现金流出小计1,519,936.911,097,086.10644,506.08338,989.74
经营活动产生的现金流量净额873,885.64495,139.58341,289.07194,759.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,212.6088,212.6088,212.60--
取得投资收益所收到的现金17,797.2610,627.105,577.103,128.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额463.73575.53500.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金225.97------
投资活动现金流入小计120,162.46105,993.93100,174.473,128.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金364,291.56193,503.61138,956.14101,863.68
投资所支付的现金597,413.43------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--100,000.00----
投资活动现金流出小计961,705.00293,503.61138,956.14101,863.68
投资活动产生的现金流量净额-841,542.53-187,509.69-38,781.67-98,735.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,060.44689,813.9375,060.449,245.79
发行债券收到的现金621,604.18------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计696,664.62694,214.3576,760.559,245.79
偿还债务支付的现金166,795.16110,129.5983,471.8726,499.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136,583.65124,169.51112,525.9612,292.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计303,378.81234,299.10195,997.8338,791.61
筹资活动产生的现金流量净额393,285.80459,915.25-119,237.28-29,545.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,755.534,847.664,159.05-4,190.92
五、现金及现金等价物净增加额416,873.38772,392.80187,429.1762,287.05
加:期初现金及现金等价物余额564,615.87564,615.87564,615.87564,615.87
六、期末现金及现金等价物余额981,489.251,337,008.67752,045.04626,902.92
附注
净利润456,977.02--240,277.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,904.67--2,687.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧292,973.30--145,526.63--
无形资产摊销4,294.63--2,326.11--
长期待摊费用摊销20,078.47--18,468.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,936.57--2,906.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)13,616.90---5,386.88--
预计负债--------
财务费用41,953.48--18,226.85--
投资损失-26,980.19---13,296.81--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-12,871.94--14,344.14--
存货的减少-5,383.04---13,971.61--
经营性应收项目的减少14,262.97---57,502.45--
经营性应付项目的增加61,928.64---14,129.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额873,885.64--341,289.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----752,045.04--
现金的期初余额----564,615.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额----187,429.17--
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