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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,448.64 | 129,285.26 | 89,431.54 | 46,345.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,421.77 | 18,603.17 | 13,737.06 | 1,693.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,870.40 | 147,888.43 | 103,168.60 | 48,038.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,014.33 | 46,717.44 | 31,564.42 | 12,897.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,147.32 | 20,750.13 | 14,382.68 | 8,274.84 | |
| 支付的各项税费 | 15,733.19 | 14,930.82 | 14,382.70 | 824.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,852.18 | 3,665.64 | 3,042.01 | 578.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,747.01 | 86,064.04 | 63,371.80 | 22,575.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,123.39 | 61,824.39 | 39,796.79 | 25,462.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.84 | 293.96 | 251.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,153.47 | 3,510.94 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,447.31 | 3,804.90 | 251.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236,227.96 | 189,542.35 | 133,736.53 | 56,642.37 | |
| 投资所支付的现金 | 677.22 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,616.30 | 3,216.73 | 2,539.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,905.18 | 195,158.65 | 136,953.26 | 59,181.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,457.87 | -191,353.75 | -136,701.29 | -59,181.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 273,268.00 | 205,038.00 | 205,038.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,036.12 | -- | 10,251.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,268.00 | 220,074.12 | 205,038.00 | 10,251.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 233,666.34 | 212,034.49 | 148,099.80 | 9,445.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,866.41 | 43,426.77 | 6,865.58 | 1,598.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,100.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,532.76 | 255,461.27 | 159,066.14 | 11,043.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,264.76 | -35,387.15 | 45,971.86 | -791.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.34 | -23.42 | -24.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,667.58 | -164,939.92 | -50,956.98 | -34,511.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 492,604.35 | 492,604.35 | 492,604.35 | 492,604.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,936.77 | 327,664.43 | 441,647.37 | 458,093.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,342.81 | -- | 22,747.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,404.30 | -- | 20,813.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,620.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -811.72 | -- | -968.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,106.71 | -- | 5,535.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,611.16 | -- | -887.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,716.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,862.26 | -- | -2,110.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,288.26 | -- | 8,180.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,213.22 | -- | -13,514.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,123.39 | -- | 39,796.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 322,936.77 | 327,664.43 | 441,647.37 | 458,093.18 | |
| 现金的期初余额 | 492,604.35 | 492,604.35 | 492,604.35 | 492,604.35 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -169,667.58 | -164,939.92 | -50,956.98 | -34,511.16 | |
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