招商轮船

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商轮船(601872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,032.96187,842.28131,751.1969,413.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金53,811.968,099.897,287.775,394.04
经营活动现金流入小计294,844.92195,942.17139,038.9674,807.71
购买商品、接受劳务支付的现金140,512.3487,027.5448,333.6516,344.60
支付给职工以及为职工支付的现金37,892.2527,106.7820,660.1712,338.81
支付的各项税费5,895.735,578.044,055.522,595.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,903.992,292.011,541.71778.53
经营活动现金流出小计188,204.32122,004.3774,591.0532,057.25
经营活动产生的现金流量净额106,640.6073,937.8064,447.9142,750.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116.48------
取得投资收益所收到的现金8,033.048,039.438,039.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33,012.5531,026.9223,005.3615,174.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金27,973.6034,329.8819,369.0514,201.62
投资活动现金流入小计69,135.6773,396.2350,414.0929,376.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,075,752.71230,888.66159,434.1130,915.06
投资所支付的现金29,340.8129,364.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金93,129.97--35,064.3514,201.62
投资活动现金流出小计1,198,223.49260,252.81194,498.4645,116.69
投资活动产生的现金流量净额-1,129,087.82-186,856.58-144,084.37-15,740.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金334,992.09------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金334,992.09------
取得借款收到的现金1,065,605.34466,123.09404,816.72137,637.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,400,597.43466,123.09404,816.72137,637.00
偿还债务支付的现金300,884.22289,926.24288,828.48123,442.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,582.907,919.974,873.162,243.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计315,467.11297,846.22293,701.64125,685.86
筹资活动产生的现金流量净额1,085,130.32168,276.88111,115.0711,951.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-341.44515.52308.531,111.99
五、现金及现金等价物净增加额62,341.6655,873.6231,787.1540,073.05
加:期初现金及现金等价物余额107,358.38107,358.38107,358.38107,358.38
六、期末现金及现金等价物余额169,700.04163,232.00139,145.53147,431.43
附注
净利润22,495.59--25,182.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备65,673.71---22.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,004.81--24,489.35--
无形资产摊销374.60--185.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16,886.26--1,440.07--
固定资产报废损失-----0.32--
公允价值变动损失-178.42---64.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,828.86--5,304.73--
投资损失-32,924.67---16,618.95--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-45.83---21.99--
存货的减少-8,069.03--6,717.13--
经营性应收项目的减少-24,240.69--10,046.13--
经营性应付项目的增加5,835.43--7,809.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额106,640.60--64,447.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额169,700.04--139,145.53--
现金的期初余额107,358.38--107,358.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额62,341.66--31,787.15--
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