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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,032.96 | 187,842.28 | 131,751.19 | 69,413.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,811.96 | 8,099.89 | 7,287.77 | 5,394.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,844.92 | 195,942.17 | 139,038.96 | 74,807.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,512.34 | 87,027.54 | 48,333.65 | 16,344.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,892.25 | 27,106.78 | 20,660.17 | 12,338.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,895.73 | 5,578.04 | 4,055.52 | 2,595.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,903.99 | 2,292.01 | 1,541.71 | 778.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,204.32 | 122,004.37 | 74,591.05 | 32,057.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,640.60 | 73,937.80 | 64,447.91 | 42,750.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,033.04 | 8,039.43 | 8,039.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,012.55 | 31,026.92 | 23,005.36 | 15,174.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,973.60 | 34,329.88 | 19,369.05 | 14,201.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,135.67 | 73,396.23 | 50,414.09 | 29,376.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,075,752.71 | 230,888.66 | 159,434.11 | 30,915.06 | |
| 投资所支付的现金 | 29,340.81 | 29,364.15 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,129.97 | -- | 35,064.35 | 14,201.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,198,223.49 | 260,252.81 | 194,498.46 | 45,116.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,129,087.82 | -186,856.58 | -144,084.37 | -15,740.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334,992.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334,992.09 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,065,605.34 | 466,123.09 | 404,816.72 | 137,637.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400,597.43 | 466,123.09 | 404,816.72 | 137,637.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,884.22 | 289,926.24 | 288,828.48 | 123,442.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,582.90 | 7,919.97 | 4,873.16 | 2,243.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,467.11 | 297,846.22 | 293,701.64 | 125,685.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,085,130.32 | 168,276.88 | 111,115.07 | 11,951.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.44 | 515.52 | 308.53 | 1,111.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,341.66 | 55,873.62 | 31,787.15 | 40,073.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,358.38 | 107,358.38 | 107,358.38 | 107,358.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,700.04 | 163,232.00 | 139,145.53 | 147,431.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,495.59 | -- | 25,182.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65,673.71 | -- | -22.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,004.81 | -- | 24,489.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.60 | -- | 185.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16,886.26 | -- | 1,440.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -178.42 | -- | -64.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,828.86 | -- | 5,304.73 | -- | |
| 投资损失 | -32,924.67 | -- | -16,618.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.83 | -- | -21.99 | -- | |
| 存货的减少 | -8,069.03 | -- | 6,717.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,240.69 | -- | 10,046.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,835.43 | -- | 7,809.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,640.60 | -- | 64,447.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,700.04 | -- | 139,145.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,358.38 | -- | 107,358.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,341.66 | -- | 31,787.15 | -- | |
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