报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,656.03 | 461,458.44 | 324,984.91 | 168,861.99 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,344.85 | 62,622.92 | 79,802.29 | 50,233.27 |
经营活动现金流入小计 | 658,000.88 | 524,081.35 | 404,787.20 | 219,095.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,276.54 | 212,564.65 | 145,398.54 | 77,897.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,680.06 | 53,090.23 | 37,113.19 | 19,804.96 |
支付的各项税费 | 1,219.97 | 1,141.60 | 564.40 | 127.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,509.61 | 7,172.21 | 8,881.55 | 1,531.97 |
经营活动现金流出小计 | 362,686.17 | 273,968.68 | 191,957.68 | 99,361.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 295,314.70 | 250,112.67 | 212,829.52 | 119,733.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10,540.63 | 10,615.36 | 10,658.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 197,145.57 | 166,803.40 | 4,450.28 | 1,738.25 |
投资活动现金流入小计 | 207,686.20 | 177,418.76 | 15,108.71 | 1,738.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 336,596.89 | 278,559.47 | 179,081.14 | 100,320.96 |
投资所支付的现金 | 12,814.70 | 19,079.75 | 4,612.47 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,060.00 | 5,205.21 | 1,752.41 | -- |
投资活动现金流出小计 | 361,471.59 | 302,844.43 | 185,446.03 | 100,320.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,785.39 | -125,425.67 | -170,337.32 | -98,582.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 895,120.57 | 702,839.84 | 502,323.46 | 110,315.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 895,120.57 | 702,839.84 | 502,323.46 | 110,315.32 |
偿还债务支付的现金 | 727,221.16 | 486,406.55 | 133,101.02 | 99,617.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197,545.13 | 180,986.29 | 18,289.37 | 7,116.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99,317.61 | 100,021.74 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 924,766.29 | 667,392.84 | 151,390.39 | 106,733.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,645.71 | 35,447.00 | 350,933.07 | 3,581.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,121.14 | -7,446.75 | -8,650.43 | -1,019.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 103,762.46 | 152,687.25 | 384,774.84 | 23,712.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,848.80 | 179,848.80 | 179,848.80 | 179,848.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 283,611.26 | 332,536.05 | 564,623.64 | 203,561.31 |
附注 |
净利润 | 92,292.39 | -- | 79,543.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 42,869.81 | -- | 628.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,727.42 | -- | 58,667.46 | -- |
无形资产摊销 | 489.65 | -- | 248.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | 16,417.03 | -- | 5,127.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 41,770.27 | -- | 17,121.77 | -- |
投资损失 | -14,186.56 | -- | -8,957.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -164.05 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -48.15 | -- | -24.47 | -- |
存货的减少 | -10,274.15 | -- | -15,982.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,402.33 | -- | 69,812.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,167.17 | -- | 6,644.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 656.21 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 295,314.70 | -- | 212,829.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 283,611.26 | -- | 564,623.64 | -- |
现金的期初余额 | 179,848.80 | -- | 179,848.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 103,762.46 | -- | 384,774.84 | -- |