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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,892,599.89 | 2,076,130.24 | 1,250,210.14 | 536,328.64 | |
| 收到的税费返还 | 7,235.03 | 4,673.31 | 4,058.29 | 1,845.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,580.89 | 39,228.35 | 25,186.48 | 5,337.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,965,415.81 | 2,120,031.90 | 1,279,454.92 | 543,512.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,836,746.90 | 1,343,706.54 | 773,042.94 | 360,904.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,646.82 | 175,681.44 | 119,323.54 | 53,733.10 | |
| 支付的各项税费 | 118,942.52 | 99,608.58 | 56,615.76 | 15,940.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,562.21 | 41,054.43 | 21,742.22 | 7,657.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,265,898.45 | 1,660,050.99 | 970,724.46 | 438,236.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,517.36 | 459,980.91 | 308,730.46 | 105,276.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,152.18 | 18,569.58 | 12,750.72 | 119.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100,660.75 | 72,942.54 | 69,146.57 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,857.79 | 6,780.85 | 4,319.56 | 2,121.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,670.71 | 98,292.97 | 86,216.85 | 2,240.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 269,598.73 | 215,234.19 | 142,226.55 | 33,485.45 | |
| 投资所支付的现金 | 47,220.59 | 12,355.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,819.31 | 227,589.70 | 142,226.55 | 33,485.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,148.60 | -129,296.73 | -56,009.70 | -31,244.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,375.20 | 4,907.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 259,465.36 | 244,703.60 | 130,391.35 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,840.56 | 249,611.40 | 130,391.35 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 511,047.56 | 446,644.55 | 226,077.54 | 23,939.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169,376.56 | 138,488.38 | 26,834.38 | 12,246.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 931.25 | 931.25 | 871.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,088.82 | 88,232.32 | 78,530.26 | 50,144.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 790,512.94 | 673,365.24 | 331,442.18 | 86,331.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -525,672.37 | -423,753.85 | -201,050.84 | -86,331.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,462.33 | 66,817.84 | 38,711.94 | -559.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,158.72 | -26,251.83 | 90,381.87 | -12,858.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,056,486.68 | 1,056,486.68 | 1,056,486.68 | 1,056,486.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,108,645.40 | 1,030,234.86 | 1,146,868.55 | 1,043,628.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 506,696.85 | -- | 289,982.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,562.20 | -- | 171.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 204,925.01 | -- | 98,512.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,229.65 | -- | 434.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44,830.51 | -- | 20,268.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,244.41 | -- | -15,972.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.41 | -- | 18.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,678.37 | -- | 27,354.54 | -- | |
| 投资损失 | -64,553.63 | -- | -36,151.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 228.88 | -- | -177.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.10 | -- | 23.16 | -- | |
| 存货的减少 | 2,188.67 | -- | -37,615.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,031.02 | -- | -67,095.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,317.04 | -- | 5,260.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,073.22 | -- | 682.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 699,517.36 | -- | 308,730.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,108,645.40 | -- | 1,146,868.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,056,486.68 | -- | 1,056,486.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,158.72 | -- | 90,381.87 | -- | |
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