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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,902,631.86 | 1,418,068.23 | 910,955.59 | 454,664.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,094.45 | 676.66 | 676.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,890.16 | 102,100.13 | 66,638.35 | 36,308.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,955,616.48 | 1,520,845.02 | 978,270.59 | 490,973.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 965,671.62 | 740,147.43 | 504,418.06 | 247,326.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,666.12 | 92,631.66 | 79,606.50 | 36,002.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,324.15 | 6,045.88 | 3,937.82 | 2,344.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,483.81 | 103,541.25 | 43,244.04 | 57,812.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199,145.70 | 942,366.22 | 631,206.42 | 343,486.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756,470.77 | 578,478.80 | 347,064.18 | 147,487.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,766.06 | 19,105.99 | 19,106.66 | 3,566.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,398.28 | 11,015.44 | 10,791.64 | 3,100.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,258.29 | 1,495.28 | 1,502.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,422.63 | 31,616.70 | 31,400.94 | 6,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,327.66 | 68,691.16 | 34,141.03 | 13,333.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 127,092.05 | 115,290.69 | 115,794.41 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 696,135.91 | 35,530.14 | 27,329.81 | 10,794.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 832,463.57 | 231,313.35 | 176,761.53 | 139,922.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -763,040.94 | -199,696.65 | -145,360.60 | -133,255.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,433,372.27 | 900,372.00 | 891,808.40 | 676,381.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,103.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,433,372.27 | 901,475.95 | 891,808.40 | 676,381.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 959,031.39 | 571,168.30 | 541,830.43 | 360,730.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,156.64 | 117,812.14 | 104,273.35 | 20,268.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 789.60 | 188.52 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,133.42 | 226,558.34 | 219,857.96 | 213,556.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098,321.44 | 915,538.78 | 865,961.74 | 594,555.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 335,050.82 | -14,062.83 | 25,846.66 | 81,825.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,521.70 | -20,384.42 | 1,403.41 | 4,052.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 295,958.95 | 344,334.91 | 228,953.65 | 100,109.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 629,740.54 | 629,755.41 | 619,529.43 | 619,529.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 925,699.50 | 974,090.31 | 848,483.08 | 719,638.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 281,191.40 | -- | 304,661.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100,276.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 211,499.14 | -- | 103,338.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 686.60 | -- | 339.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35,937.73 | -- | 15,877.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,111.33 | -- | -972.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,154.05 | -- | 39,131.87 | -- | |
| 投资损失 | -69,487.24 | -- | -36,200.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.28 | -- | -2.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -374.64 | -- | 32.40 | -- | |
| 存货的减少 | 11,992.02 | -- | 20,944.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 147,570.44 | -- | -124,526.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,352.60 | -- | 21,370.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,512.12 | -- | 1,252.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 756,470.77 | -- | 347,064.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 925,699.50 | -- | 848,483.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 629,740.54 | -- | 619,529.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 295,958.95 | -- | 228,953.65 | -- | |
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