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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,071,408.55 | 719,126.05 | 263,178.18 | 141,357.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,497.58 | 1,497.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209,410.97 | 27,193.69 | 23,056.77 | 4,733.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,282,317.10 | 747,817.33 | 286,234.95 | 146,091.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,713.05 | 509,909.40 | 144,657.63 | 81,142.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,751.26 | 63,521.71 | 36,108.01 | 17,915.37 | |
| 支付的各项税费 | 15,706.00 | 11,597.15 | 1,929.34 | 1,002.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,921.31 | 28,766.93 | 21,362.24 | 3,299.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 870,091.62 | 613,795.18 | 204,057.22 | 103,359.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 412,225.48 | 134,022.14 | 82,177.72 | 42,732.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 336.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,327.49 | 10,126.88 | 9,803.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,343.36 | 4,202.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,977.27 | 42,187.39 | 32,728.58 | 28,614.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,984.65 | 56,516.77 | 42,532.39 | 28,614.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 635,593.84 | 478,339.08 | 210,188.88 | 73,034.57 | |
| 投资所支付的现金 | 8,548.74 | 5,522.93 | 4,785.34 | 2,452.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1,072.43 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,503.90 | 27,001.23 | 11,365.81 | 3,242.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 680,646.49 | 509,790.80 | 226,340.03 | 78,730.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -619,661.83 | -453,274.04 | -183,807.64 | -50,115.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 918,637.02 | 624,023.53 | 217,128.34 | 63,588.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 918,637.02 | 624,023.53 | 217,128.34 | 63,588.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 556,585.76 | 320,775.26 | 54,672.85 | 26,186.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,362.22 | 68,840.70 | 28,391.38 | 11,332.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141.23 | 141.23 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,641.18 | 14,900.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 664,589.16 | 404,516.32 | 83,064.23 | 37,519.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,047.86 | 219,507.21 | 134,064.11 | 26,069.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,701.97 | 8,178.30 | 2,727.57 | -3,757.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,313.48 | -91,566.39 | 35,161.76 | 14,927.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 342,141.15 | 342,661.15 | 283,611.26 | 283,611.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 394,454.63 | 251,094.76 | 318,773.03 | 298,538.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,981.51 | -- | 1,570.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,402.64 | -- | 1,136.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,167.27 | -- | 59,486.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 509.79 | -- | 226.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,980.10 | -- | 9,103.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -855.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,207.04 | -- | 27,976.40 | -- | |
| 投资损失 | -21,387.61 | -- | -9,405.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.89 | -- | -22.77 | -- | |
| 存货的减少 | -46,165.03 | -- | -9,629.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,031.76 | -- | 5,309.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,423.55 | -- | -3,574.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 412,225.48 | -- | 82,177.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 394,454.63 | -- | 318,773.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 342,141.15 | -- | 283,611.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,313.48 | -- | 35,161.76 | -- | |
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