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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,842.26 | 415,002.86 | 252,759.76 | 116,804.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240,303.82 | 237,377.28 | 124,140.36 | 124,887.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 809,146.08 | 652,380.14 | 376,900.12 | 241,805.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,106.70 | 185,934.04 | 116,916.29 | 60,450.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,110.38 | 41,817.88 | 27,570.18 | 14,423.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,204.88 | 4,155.60 | 3,618.03 | 2,807.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,508.53 | 149,587.06 | 118,239.92 | 118,690.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 579,930.49 | 381,494.59 | 266,344.43 | 196,372.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,215.59 | 270,885.55 | 110,555.69 | 45,433.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 972.24 | 966.58 | 962.09 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,256.07 | 9,202.16 | 9,044.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96,166.01 | 5,377.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 522,366.85 | 522,366.85 | 460,564.02 | 276,054.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 628,761.17 | 537,913.49 | 470,570.85 | 276,054.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 675,592.10 | 629,040.01 | 248,288.43 | 103,952.43 | |
| 投资所支付的现金 | 3,817.53 | 3,795.30 | 493.26 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 679,409.63 | 632,835.31 | 248,781.69 | 103,952.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,648.47 | -94,921.83 | 221,789.16 | 172,101.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 457,419.64 | 367,165.58 | 262,047.59 | 94,142.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 657,419.64 | 567,165.57 | 262,047.59 | 94,142.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 708,768.67 | 484,589.37 | 188,017.46 | 167,803.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,328.95 | 26,826.35 | 13,021.12 | 4,657.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,441.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,183.29 | 1,183.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 744,280.91 | 512,599.01 | 201,038.59 | 172,461.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,861.27 | 54,566.57 | 61,009.00 | -78,318.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,152.46 | -3,070.54 | -3,751.27 | -1,814.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,858.30 | 227,459.75 | 389,602.59 | 137,401.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,700.04 | 169,700.04 | 169,700.04 | 169,700.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,558.35 | 397,159.79 | 559,302.63 | 307,101.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 206,263.71 | -- | 96,414.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82,605.99 | -- | 24.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,538.08 | -- | 39,595.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.85 | -- | 196.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,276.65 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,999.65 | -- | 12,045.82 | -- | |
| 投资损失 | -16,154.26 | -- | -10,207.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.08 | -- | -22.28 | -- | |
| 存货的减少 | -1,913.09 | -- | 4,909.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100,034.68 | -- | 68,956.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -254,790.59 | -- | -101,357.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 229,215.59 | -- | 110,555.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,558.35 | -- | 559,302.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,700.04 | -- | 169,700.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,858.30 | -- | 389,602.59 | -- | |
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