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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
招商轮船(601872) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,963,602.53 | 1,270,316.97 | 582,913.88 | 2,892,599.89 | 2,076,130.24 |
收到的税费返还 | 10,150.73 | 7,691.41 | 5,122.57 | 7,235.03 | 4,673.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,929.98 | 54,427.87 | 39,565.25 | 65,580.89 | 39,228.35 |
经营活动现金流入小计 | 2,052,683.24 | 1,332,436.25 | 627,601.70 | 2,965,415.81 | 2,120,031.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,106,505.02 | 690,070.75 | 311,370.15 | 1,836,746.90 | 1,343,706.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,760.13 | 124,365.47 | 62,931.19 | 259,646.82 | 175,681.44 |
支付的各项税费 | 53,122.48 | 42,702.25 | 13,429.46 | 118,942.52 | 99,608.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,500.71 | 30,920.32 | 16,302.06 | 50,562.21 | 41,054.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,384,888.34 | 888,058.80 | 404,032.85 | 2,265,898.45 | 1,660,050.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 667,794.90 | 444,377.46 | 223,568.85 | 699,517.36 | 459,980.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 26,449.96 | 25,541.65 | -- | 19,152.18 | 18,569.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,238.15 | 13.53 | 0.09 | 100,660.75 | 72,942.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,792.10 | 2,241.56 | -- | 14,857.79 | 6,780.85 |
投资活动现金流入小计 | 32,480.21 | 27,796.75 | 0.09 | 134,670.71 | 98,292.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302,635.08 | 170,766.94 | 89,120.45 | 269,598.73 | 215,234.19 |
投资所支付的现金 | 26,282.24 | 19,062.08 | 18,861.64 | 47,220.59 | 12,355.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 328,917.32 | 189,829.02 | 107,982.09 | 316,819.31 | 227,589.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296,437.10 | -162,032.27 | -107,982.00 | -182,148.60 | -129,296.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,747.80 | -- | -- | 5,375.20 | 4,907.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 560,753.39 | 323,039.13 | 52,596.56 | 259,465.36 | 244,703.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 565,501.20 | 323,039.13 | 52,596.56 | 264,840.56 | 249,611.40 |
偿还债务支付的现金 | 1,304,515.73 | 981,411.70 | 520,118.90 | 511,047.56 | 446,644.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251,681.82 | 222,210.79 | 31,880.19 | 169,376.56 | 138,488.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,438.58 | 1,153.87 | -- | 931.25 | 931.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,323.43 | 11,827.18 | 5,773.95 | 110,088.82 | 88,232.32 |
筹资活动现金流出小计 | 1,572,520.98 | 1,215,449.67 | 557,773.04 | 790,512.94 | 673,365.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,007,019.79 | -892,410.54 | -505,176.48 | -525,672.37 | -423,753.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,477.37 | 10,971.77 | -7,122.63 | 60,462.33 | 66,817.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -625,184.62 | -599,093.59 | -396,712.26 | 52,158.72 | -26,251.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,108,645.40 | 1,108,645.40 | 1,108,645.40 | 1,056,486.68 | 1,056,486.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 483,460.78 | 509,551.81 | 711,933.14 | 1,108,645.40 | 1,030,234.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 280,377.36 | -- | 506,696.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -103.99 | -- | 2,562.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 107,320.19 | -- | 204,925.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 524.94 | -- | 1,229.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,581.07 | -- | 44,830.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.19 | -- | -27,244.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.18 | -- | 63.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 63,902.97 | -- | 79,678.37 | -- |
投资损失 | -- | -31,725.58 | -- | -64,553.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -572.56 | -- | 228.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -261.00 | -- | -48.10 | -- |
存货的减少 | -- | 26,457.38 | -- | 2,188.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,021.26 | -- | -57,031.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,852.77 | -- | -48,317.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,999.09 | -- | 18,073.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 444,377.46 | -- | 699,517.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 509,551.81 | -- | 1,108,645.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,108,645.40 | -- | 1,056,486.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -599,093.59 | -- | 52,158.72 | -- |
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