招商轮船

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
招商轮船(601872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金536,328.642,351,266.391,325,027.19833,931.24363,579.37
收到的税费返还1,845.626,363.441,138.42426.14401.67
收到的其他与经营活动有关的现金5,337.9947,318.4624,620.4418,649.768,117.74
经营活动现金流入小计543,512.252,404,948.291,350,786.06853,007.14372,098.78
购买商品、接受劳务支付的现金360,904.501,422,017.27875,877.44552,957.46236,767.81
支付给职工以及为职工支付的现金53,733.10222,205.63116,754.6985,368.2343,645.60
支付的各项税费15,940.7438,561.1821,200.5016,398.102,401.40
支付的其他与经营活动有关的现金7,657.6771,313.6748,403.8031,478.8214,682.92
经营活动现金流出小计438,236.001,754,097.751,062,236.43686,202.61297,497.72
经营活动产生的现金流量净额105,276.25650,850.54288,549.62166,804.5274,601.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金119.0133,100.0925,372.5618,843.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.58200,415.9281,636.4029,029.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,121.2552,463.6252,623.8153,086.3314,406.37
投资活动现金流入小计2,240.84285,979.63159,632.77100,959.6214,406.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,485.45242,960.03139,905.8754,411.1419,743.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,490.454,018.804,019.174,023.65
投资活动现金流出小计33,485.45247,450.48143,924.6758,430.3123,766.89
投资活动产生的现金流量净额-31,244.6138,529.1515,708.1042,529.31-9,360.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,968.391,395.02----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--495,119.13286,666.76222,882.00129,586.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--501,087.52288,061.79222,882.00129,586.00
偿还债务支付的现金23,939.94757,392.88443,033.58382,598.5729,598.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,246.53132,290.15124,051.25110,401.9113,782.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--761.14761.14761.1285.00
支付其他与筹资活动有关的现金50,144.57290,230.744,770.777,169.662,603.08
筹资活动现金流出小计86,331.031,179,913.77571,855.60500,170.1445,984.49
筹资活动产生的现金流量净额-86,331.03-678,826.24-283,793.81-277,288.1483,601.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-559.00-18,620.57-4,574.87-2,704.831,846.90
五、现金及现金等价物净增加额-12,858.40-8,067.1315,889.03-70,659.14150,688.96
加:期初现金及现金等价物余额1,056,486.681,064,553.81925,699.50925,699.50925,699.50
六、期末现金及现金等价物余额1,043,628.281,056,486.68941,588.53855,040.351,076,388.46
附注
净利润--365,857.00--97,738.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12.25--68.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--195,639.79--94,004.82--
无形资产摊销--773.94--374.96--
长期待摊费用摊销--49,832.65--22,761.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50,038.49---2,487.76--
固定资产报废损失--46.77------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60,234.41--28,181.15--
投资损失---70,500.27---32,378.06--
递延所得税资产减少---1,130.11---889.13--
递延所得税负债增加---158.87--11.88--
存货的减少---20,731.97---14,848.32--
经营性应收项目的减少--161,737.62---50,856.14--
经营性应付项目的增加---92,464.91--6,518.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,038.29--1,259.70--
经营活动产生现金流量净额--650,850.54--166,804.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,056,486.68--855,040.35--
现金的期初余额--1,064,553.81--925,699.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,067.13---70,659.14--
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