招商轮船

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
招商轮船(601872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金910,955.59454,664.891,413,961.81983,929.00638,404.17
收到的税费返还676.66--414.72----
收到的其他与经营活动有关的现金66,638.3536,308.7157,368.2932,419.0815,570.27
经营活动现金流入小计978,270.59490,973.591,471,744.821,016,348.08653,974.44
购买商品、接受劳务支付的现金504,418.06247,326.20827,746.13592,937.15380,644.44
支付给职工以及为职工支付的现金79,606.5036,002.52114,404.1483,355.5564,791.82
支付的各项税费3,937.822,344.9012,430.4010,536.106,724.46
支付的其他与经营活动有关的现金43,244.0457,812.9854,763.6519,070.8712,667.64
经营活动现金流出小计631,206.42343,486.591,009,344.31705,899.67464,828.36
经营活动产生的现金流量净额347,064.18147,487.00462,400.50310,448.41189,146.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金19,106.663,566.3515,117.0215,011.2010,016.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,791.643,100.3254,875.511,348.38569.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,502.63--2,093.242,078.431,115.39
投资活动现金流入小计31,400.946,666.6772,085.7718,438.0011,701.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,141.0313,333.72392,824.55304,613.46249,059.56
投资所支付的现金----25,065.3115,371.356,724.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115,290.69115,794.41------
支付的其他与投资活动有关的现金27,329.8110,794.2030,361.9827,307.2715,774.20
投资活动现金流出小计176,761.53139,922.33448,251.84347,292.09271,558.10
投资活动产生的现金流量净额-145,360.60-133,255.67-376,166.07-328,854.08-259,856.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----397,390.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----37,888.22----
取得借款收到的现金891,808.40676,381.00831,966.70668,628.31449,988.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计891,808.40676,381.001,229,357.66668,628.31449,988.60
偿还债务支付的现金541,830.43360,730.18968,424.95557,686.23307,814.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,273.3520,268.89130,626.16108,458.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----158.27----
支付其他与筹资活动有关的现金219,857.96213,556.8813,856.6711,105.0053,014.60
筹资活动现金流出小计865,961.74594,555.941,112,907.77677,250.06360,829.41
筹资活动产生的现金流量净额25,846.6681,825.06116,449.89-8,621.7589,159.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,403.414,052.941,778.213,666.97516.01
五、现金及现金等价物净增加额228,953.65100,109.33204,462.54-23,360.4618,964.89
加:期初现金及现金等价物余额619,529.43619,529.43394,454.63394,454.63394,454.63
六、期末现金及现金等价物余额848,483.08719,638.76598,917.17371,094.18413,419.52
附注
净利润304,661.75--162,648.69--48,147.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----54,059.88--639.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧103,338.83--183,450.50--87,512.58
无形资产摊销339.87--645.35--285.32
长期待摊费用摊销15,877.30--29,507.93--13,046.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-972.19---3,148.21---460.49
固定资产报废损失----237.31----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用39,131.87--102,133.84--50,223.56
投资损失-36,200.90---38,279.91---15,738.21
递延所得税资产减少-2.08--100.64--1.22
递延所得税负债增加32.40--79.34---41.61
存货的减少20,944.54---4,177.25---35.44
经营性应收项目的减少-124,526.99---74,469.20---1,237.83
经营性应付项目的增加21,370.88--48,841.85--6,802.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,252.40--1,057.07----
经营活动产生现金流量净额347,064.18--462,400.50--189,146.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额848,483.08--598,917.17--413,419.52
现金的期初余额619,529.43--394,454.63--394,454.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额228,953.65--204,462.54--18,964.89
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