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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,270.98 | 2,580,561.18 | 1,963,602.53 | 1,270,316.97 | 582,913.88 |
| 收到的税费返还 | 1,458.92 | 14,311.72 | 10,150.73 | 7,691.41 | 5,122.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,737.72 | 109,489.72 | 78,929.98 | 54,427.87 | 39,565.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,467.61 | 2,704,362.62 | 2,052,683.24 | 1,332,436.25 | 627,601.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,467.96 | 1,414,227.74 | 1,106,505.02 | 690,070.75 | 311,370.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,051.29 | 263,748.42 | 178,760.13 | 124,365.47 | 62,931.19 |
| 支付的各项税费 | 11,789.22 | 71,148.68 | 53,122.48 | 42,702.25 | 13,429.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,857.28 | 63,507.30 | 46,500.71 | 30,920.32 | 16,302.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,165.75 | 1,812,632.13 | 1,384,888.34 | 888,058.80 | 404,032.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,301.87 | 891,730.49 | 667,794.90 | 444,377.46 | 223,568.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,498.26 | 26,579.64 | 26,449.96 | 25,541.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,262.23 | 19,499.00 | 1,238.15 | 13.53 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,061.90 | 4,792.10 | 2,241.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,760.48 | 53,140.54 | 32,480.21 | 27,796.75 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,393.55 | 448,872.82 | 302,635.08 | 170,766.94 | 89,120.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,393.46 | 26,282.24 | 19,062.08 | 18,861.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 56,508.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,393.55 | 524,774.66 | 328,917.32 | 189,829.02 | 107,982.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,633.06 | -471,634.12 | -296,437.10 | -162,032.27 | -107,982.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,747.81 | 4,747.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 268,341.92 | 965,286.22 | 560,753.39 | 323,039.13 | 52,596.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,341.92 | 970,034.03 | 565,501.20 | 323,039.13 | 52,596.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 368,170.40 | 1,693,178.95 | 1,304,515.73 | 981,411.70 | 520,118.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,413.57 | 283,170.33 | 251,681.82 | 222,210.79 | 31,880.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,438.58 | 1,438.58 | 1,153.87 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,162.94 | 31,319.44 | 16,323.43 | 11,827.18 | 5,773.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,746.90 | 2,007,668.72 | 1,572,520.98 | 1,215,449.67 | 557,773.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,404.98 | -1,037,634.68 | -1,007,019.79 | -892,410.54 | -505,176.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 713.29 | 3,766.97 | 10,477.37 | 10,971.77 | -7,122.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,022.89 | -613,771.35 | -625,184.62 | -599,093.59 | -396,712.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 494,874.06 | 1,108,645.40 | 1,108,645.40 | 1,108,645.40 | 1,108,645.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,851.16 | 494,874.06 | 483,460.78 | 509,551.81 | 711,933.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 492,163.93 | -- | 280,377.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,254.06 | -- | -103.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 219,021.28 | -- | 107,320.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,221.20 | -- | 524.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45,747.47 | -- | 18,581.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,064.26 | -- | -3.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.48 | -- | 10.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 126,873.08 | -- | 63,902.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -65,539.47 | -- | -31,725.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,766.83 | -- | -572.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 35.60 | -- | -261.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,040.38 | -- | 26,457.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 46,517.80 | -- | 13,021.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,380.59 | -- | -43,852.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,236.24 | -- | 3,999.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 891,730.49 | -- | 444,377.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 494,874.06 | -- | 509,551.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,108,645.40 | -- | 1,108,645.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -613,771.35 | -- | -599,093.59 | -- |
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