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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,076,130.24 | 1,250,210.14 | 536,328.64 | 2,351,266.39 | 1,325,027.19 |
| 收到的税费返还 | 4,673.31 | 4,058.29 | 1,845.62 | 6,363.44 | 1,138.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,228.35 | 25,186.48 | 5,337.99 | 47,318.46 | 24,620.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,120,031.90 | 1,279,454.92 | 543,512.25 | 2,404,948.29 | 1,350,786.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,343,706.54 | 773,042.94 | 360,904.50 | 1,422,017.27 | 875,877.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,681.44 | 119,323.54 | 53,733.10 | 222,205.63 | 116,754.69 |
| 支付的各项税费 | 99,608.58 | 56,615.76 | 15,940.74 | 38,561.18 | 21,200.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,054.43 | 21,742.22 | 7,657.67 | 71,313.67 | 48,403.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,660,050.99 | 970,724.46 | 438,236.00 | 1,754,097.75 | 1,062,236.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,980.91 | 308,730.46 | 105,276.25 | 650,850.54 | 288,549.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,569.58 | 12,750.72 | 119.01 | 33,100.09 | 25,372.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,942.54 | 69,146.57 | 0.58 | 200,415.92 | 81,636.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,780.85 | 4,319.56 | 2,121.25 | 52,463.62 | 52,623.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,292.97 | 86,216.85 | 2,240.84 | 285,979.63 | 159,632.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,234.19 | 142,226.55 | 33,485.45 | 242,960.03 | 139,905.87 |
| 投资所支付的现金 | 12,355.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,490.45 | 4,018.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 227,589.70 | 142,226.55 | 33,485.45 | 247,450.48 | 143,924.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,296.73 | -56,009.70 | -31,244.61 | 38,529.15 | 15,708.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,907.80 | -- | -- | 5,968.39 | 1,395.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 244,703.60 | 130,391.35 | -- | 495,119.13 | 286,666.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,611.40 | 130,391.35 | -- | 501,087.52 | 288,061.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 446,644.55 | 226,077.54 | 23,939.94 | 757,392.88 | 443,033.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138,488.38 | 26,834.38 | 12,246.53 | 132,290.15 | 124,051.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 931.25 | 871.81 | -- | 761.14 | 761.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,232.32 | 78,530.26 | 50,144.57 | 290,230.74 | 4,770.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,365.24 | 331,442.18 | 86,331.03 | 1,179,913.77 | 571,855.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -423,753.85 | -201,050.84 | -86,331.03 | -678,826.24 | -283,793.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,817.84 | 38,711.94 | -559.00 | -18,620.57 | -4,574.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,251.83 | 90,381.87 | -12,858.40 | -8,067.13 | 15,889.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,056,486.68 | 1,056,486.68 | 1,056,486.68 | 1,064,553.81 | 925,699.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,030,234.86 | 1,146,868.55 | 1,043,628.28 | 1,056,486.68 | 941,588.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 289,982.31 | -- | 365,857.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 171.53 | -- | -12.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 98,512.96 | -- | 195,639.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 434.83 | -- | 773.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20,268.89 | -- | 49,832.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,972.60 | -- | -50,038.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.16 | -- | 46.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,354.54 | -- | 60,234.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -36,151.24 | -- | -70,500.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -177.24 | -- | -1,130.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.16 | -- | -158.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,615.27 | -- | -20,731.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,095.70 | -- | 161,737.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,260.12 | -- | -92,464.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 682.35 | -- | 2,038.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 308,730.46 | -- | 650,850.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,146,868.55 | -- | 1,056,486.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,056,486.68 | -- | 1,064,553.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 90,381.87 | -- | -8,067.13 | -- |
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