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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 910,955.59 | 454,664.89 | 1,413,961.81 | 983,929.00 | 638,404.17 |
| 收到的税费返还 | 676.66 | -- | 414.72 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,638.35 | 36,308.71 | 57,368.29 | 32,419.08 | 15,570.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 978,270.59 | 490,973.59 | 1,471,744.82 | 1,016,348.08 | 653,974.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,418.06 | 247,326.20 | 827,746.13 | 592,937.15 | 380,644.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,606.50 | 36,002.52 | 114,404.14 | 83,355.55 | 64,791.82 |
| 支付的各项税费 | 3,937.82 | 2,344.90 | 12,430.40 | 10,536.10 | 6,724.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,244.04 | 57,812.98 | 54,763.65 | 19,070.87 | 12,667.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,206.42 | 343,486.59 | 1,009,344.31 | 705,899.67 | 464,828.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,064.18 | 147,487.00 | 462,400.50 | 310,448.41 | 189,146.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,106.66 | 3,566.35 | 15,117.02 | 15,011.20 | 10,016.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,791.64 | 3,100.32 | 54,875.51 | 1,348.38 | 569.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,502.63 | -- | 2,093.24 | 2,078.43 | 1,115.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,400.94 | 6,666.67 | 72,085.77 | 18,438.00 | 11,701.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,141.03 | 13,333.72 | 392,824.55 | 304,613.46 | 249,059.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 25,065.31 | 15,371.35 | 6,724.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,290.69 | 115,794.41 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,329.81 | 10,794.20 | 30,361.98 | 27,307.27 | 15,774.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,761.53 | 139,922.33 | 448,251.84 | 347,292.09 | 271,558.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,360.60 | -133,255.67 | -376,166.07 | -328,854.08 | -259,856.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 397,390.96 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 37,888.22 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 891,808.40 | 676,381.00 | 831,966.70 | 668,628.31 | 449,988.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 891,808.40 | 676,381.00 | 1,229,357.66 | 668,628.31 | 449,988.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 541,830.43 | 360,730.18 | 968,424.95 | 557,686.23 | 307,814.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,273.35 | 20,268.89 | 130,626.16 | 108,458.83 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 158.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,857.96 | 213,556.88 | 13,856.67 | 11,105.00 | 53,014.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 865,961.74 | 594,555.94 | 1,112,907.77 | 677,250.06 | 360,829.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,846.66 | 81,825.06 | 116,449.89 | -8,621.75 | 89,159.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,403.41 | 4,052.94 | 1,778.21 | 3,666.97 | 516.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,953.65 | 100,109.33 | 204,462.54 | -23,360.46 | 18,964.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 619,529.43 | 619,529.43 | 394,454.63 | 394,454.63 | 394,454.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 848,483.08 | 719,638.76 | 598,917.17 | 371,094.18 | 413,419.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 304,661.75 | -- | 162,648.69 | -- | 48,147.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 54,059.88 | -- | 639.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,338.83 | -- | 183,450.50 | -- | 87,512.58 |
| 无形资产摊销 | 339.87 | -- | 645.35 | -- | 285.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,877.30 | -- | 29,507.93 | -- | 13,046.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -972.19 | -- | -3,148.21 | -- | -460.49 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 237.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39,131.87 | -- | 102,133.84 | -- | 50,223.56 |
| 投资损失 | -36,200.90 | -- | -38,279.91 | -- | -15,738.21 |
| 递延所得税资产减少 | -2.08 | -- | 100.64 | -- | 1.22 |
| 递延所得税负债增加 | 32.40 | -- | 79.34 | -- | -41.61 |
| 存货的减少 | 20,944.54 | -- | -4,177.25 | -- | -35.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -124,526.99 | -- | -74,469.20 | -- | -1,237.83 |
| 经营性应付项目的增加 | 21,370.88 | -- | 48,841.85 | -- | 6,802.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,252.40 | -- | 1,057.07 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 347,064.18 | -- | 462,400.50 | -- | 189,146.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 848,483.08 | -- | 598,917.17 | -- | 413,419.52 |
| 现金的期初余额 | 619,529.43 | -- | 394,454.63 | -- | 394,454.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 228,953.65 | -- | 204,462.54 | -- | 18,964.89 |
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