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招商轮船(601872) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,328.64 | 2,351,266.39 | 1,325,027.19 | 833,931.24 | 363,579.37 |
收到的税费返还 | 1,845.62 | 6,363.44 | 1,138.42 | 426.14 | 401.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,337.99 | 47,318.46 | 24,620.44 | 18,649.76 | 8,117.74 |
经营活动现金流入小计 | 543,512.25 | 2,404,948.29 | 1,350,786.06 | 853,007.14 | 372,098.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,904.50 | 1,422,017.27 | 875,877.44 | 552,957.46 | 236,767.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,733.10 | 222,205.63 | 116,754.69 | 85,368.23 | 43,645.60 |
支付的各项税费 | 15,940.74 | 38,561.18 | 21,200.50 | 16,398.10 | 2,401.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,657.67 | 71,313.67 | 48,403.80 | 31,478.82 | 14,682.92 |
经营活动现金流出小计 | 438,236.00 | 1,754,097.75 | 1,062,236.43 | 686,202.61 | 297,497.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,276.25 | 650,850.54 | 288,549.62 | 166,804.52 | 74,601.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 119.01 | 33,100.09 | 25,372.56 | 18,843.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 200,415.92 | 81,636.40 | 29,029.39 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,121.25 | 52,463.62 | 52,623.81 | 53,086.33 | 14,406.37 |
投资活动现金流入小计 | 2,240.84 | 285,979.63 | 159,632.77 | 100,959.62 | 14,406.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,485.45 | 242,960.03 | 139,905.87 | 54,411.14 | 19,743.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,490.45 | 4,018.80 | 4,019.17 | 4,023.65 |
投资活动现金流出小计 | 33,485.45 | 247,450.48 | 143,924.67 | 58,430.31 | 23,766.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,244.61 | 38,529.15 | 15,708.10 | 42,529.31 | -9,360.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,968.39 | 1,395.02 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 495,119.13 | 286,666.76 | 222,882.00 | 129,586.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 501,087.52 | 288,061.79 | 222,882.00 | 129,586.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,939.94 | 757,392.88 | 443,033.58 | 382,598.57 | 29,598.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,246.53 | 132,290.15 | 124,051.25 | 110,401.91 | 13,782.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 761.14 | 761.14 | 761.12 | 85.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,144.57 | 290,230.74 | 4,770.77 | 7,169.66 | 2,603.08 |
筹资活动现金流出小计 | 86,331.03 | 1,179,913.77 | 571,855.60 | 500,170.14 | 45,984.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,331.03 | -678,826.24 | -283,793.81 | -277,288.14 | 83,601.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -559.00 | -18,620.57 | -4,574.87 | -2,704.83 | 1,846.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,858.40 | -8,067.13 | 15,889.03 | -70,659.14 | 150,688.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,056,486.68 | 1,064,553.81 | 925,699.50 | 925,699.50 | 925,699.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,043,628.28 | 1,056,486.68 | 941,588.53 | 855,040.35 | 1,076,388.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 365,857.00 | -- | 97,738.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -12.25 | -- | 68.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 195,639.79 | -- | 94,004.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 773.94 | -- | 374.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,832.65 | -- | 22,761.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,038.49 | -- | -2,487.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46.77 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 60,234.41 | -- | 28,181.15 | -- |
投资损失 | -- | -70,500.27 | -- | -32,378.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,130.11 | -- | -889.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -158.87 | -- | 11.88 | -- |
存货的减少 | -- | -20,731.97 | -- | -14,848.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 161,737.62 | -- | -50,856.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -92,464.91 | -- | 6,518.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,038.29 | -- | 1,259.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 650,850.54 | -- | 166,804.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,056,486.68 | -- | 855,040.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,064,553.81 | -- | 925,699.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,067.13 | -- | -70,659.14 | -- |
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