招商轮船

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
招商轮船(601872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,076,130.241,250,210.14536,328.642,351,266.391,325,027.19
收到的税费返还4,673.314,058.291,845.626,363.441,138.42
收到的其他与经营活动有关的现金39,228.3525,186.485,337.9947,318.4624,620.44
经营活动现金流入小计2,120,031.901,279,454.92543,512.252,404,948.291,350,786.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,343,706.54773,042.94360,904.501,422,017.27875,877.44
支付给职工以及为职工支付的现金175,681.44119,323.5453,733.10222,205.63116,754.69
支付的各项税费99,608.5856,615.7615,940.7438,561.1821,200.50
支付的其他与经营活动有关的现金41,054.4321,742.227,657.6771,313.6748,403.80
经营活动现金流出小计1,660,050.99970,724.46438,236.001,754,097.751,062,236.43
经营活动产生的现金流量净额459,980.91308,730.46105,276.25650,850.54288,549.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,569.5812,750.72119.0133,100.0925,372.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72,942.5469,146.570.58200,415.9281,636.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,780.854,319.562,121.2552,463.6252,623.81
投资活动现金流入小计98,292.9786,216.852,240.84285,979.63159,632.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金215,234.19142,226.5533,485.45242,960.03139,905.87
投资所支付的现金12,355.50--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,490.454,018.80
投资活动现金流出小计227,589.70142,226.5533,485.45247,450.48143,924.67
投资活动产生的现金流量净额-129,296.73-56,009.70-31,244.6138,529.1515,708.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,907.80----5,968.391,395.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金244,703.60130,391.35--495,119.13286,666.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计249,611.40130,391.35--501,087.52288,061.79
偿还债务支付的现金446,644.55226,077.5423,939.94757,392.88443,033.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138,488.3826,834.3812,246.53132,290.15124,051.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润931.25871.81--761.14761.14
支付其他与筹资活动有关的现金88,232.3278,530.2650,144.57290,230.744,770.77
筹资活动现金流出小计673,365.24331,442.1886,331.031,179,913.77571,855.60
筹资活动产生的现金流量净额-423,753.85-201,050.84-86,331.03-678,826.24-283,793.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66,817.8438,711.94-559.00-18,620.57-4,574.87
五、现金及现金等价物净增加额-26,251.8390,381.87-12,858.40-8,067.1315,889.03
加:期初现金及现金等价物余额1,056,486.681,056,486.681,056,486.681,064,553.81925,699.50
六、期末现金及现金等价物余额1,030,234.861,146,868.551,043,628.281,056,486.68941,588.53
附注
净利润--289,982.31--365,857.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--171.53---12.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,512.96--195,639.79--
无形资产摊销--434.83--773.94--
长期待摊费用摊销--20,268.89--49,832.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,972.60---50,038.49--
固定资产报废损失--18.16--46.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,354.54--60,234.41--
投资损失---36,151.24---70,500.27--
递延所得税资产减少---177.24---1,130.11--
递延所得税负债增加--23.16---158.87--
存货的减少---37,615.27---20,731.97--
经营性应收项目的减少---67,095.70--161,737.62--
经营性应付项目的增加--5,260.12---92,464.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--682.35--2,038.29--
经营活动产生现金流量净额--308,730.46--650,850.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,146,868.55--1,056,486.68--
现金的期初余额--1,056,486.68--1,064,553.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--90,381.87---8,067.13--
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