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| 招商轮船(601872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 414,489.46 | 452,553.70 | 408,268.20 | 449,205.89 | 514,873.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 204,643.98 | 213,386.49 | 208,088.16 | 160,131.58 | 55,116.81 |
| 应收票据 | 3,827.67 | 4,809.47 | 3,392.86 | 5,883.18 | -- |
| 应收账款 | 200,816.31 | 208,577.03 | 204,695.30 | 154,248.41 | 55,116.81 |
| 预付款项 | 61,829.95 | 58,757.94 | 45,061.21 | 22,507.98 | 22,901.74 |
| 应收利息 | 8,099.66 | 7,455.53 | 6,133.78 | 4,685.65 | 4,603.97 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 152,282.45 | -- | 124,362.27 | -- | 91,455.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 117,572.66 | 112,315.33 | 101,809.63 | 93,804.43 | 52,816.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,661.01 | 5,525.21 | 2,234.97 | 2,917.44 | 1,661.32 |
| 流动资产合计 | 965,579.18 | 996,462.32 | 895,958.21 | 850,377.31 | 786,455.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 4,234.50 | 4,063.52 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 201,380.33 | 196,209.27 | 193,615.59 | 183,571.26 | 157,113.45 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 3,924,571.34 | -- | 3,641,095.47 | 3,493,766.09 | 2,690,886.00 |
| 在建工程 | 51,255.59 | -- | 171,937.80 | 211,935.51 | 300,163.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 46,665.87 | 45,718.24 | 46,733.71 | 46,881.96 | 45,087.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,171.29 | 4,085.61 | 4,164.31 | 4,174.02 | 4,014.68 |
| 长期待摊费用 | 32,472.72 | 29,713.78 | 35,193.08 | 31,862.81 | 20,570.34 |
| 递延所得税资产 | 320.37 | 316.20 | 316.20 | 312.76 | 164.05 |
| 其他非流动资产 | 2,244.95 | 2,216.70 | 2,306.47 | 10,477.59 | -- |
| 非流动资产合计 | 4,267,333.93 | 4,169,560.53 | 4,099,597.13 | 3,987,045.52 | 3,221,123.22 |
| 资产总计 | 5,232,913.10 | 5,166,022.86 | 4,995,555.34 | 4,837,422.83 | 4,007,578.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 803,326.00 | 657,360.00 | 651,415.60 | 597,310.00 | 312,332.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 173,486.81 | 166,064.37 | 134,523.13 | 110,885.62 | 64,633.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 173,486.81 | -- | 134,523.13 | -- | 64,633.34 |
| 预收款项 | 21,534.35 | 28,039.79 | 24,078.31 | 5,136.69 | 862.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,600.14 | 18,884.34 | 20,352.60 | 15,900.87 | 13,019.32 |
| 应交税费 | 2,310.69 | 1,000.94 | 3,601.77 | 3,000.50 | 556.06 |
| 应付利息 | 9,412.18 | 7,116.66 | 5,701.35 | 5,339.83 | 2,463.95 |
| 应付股利 | 35,186.35 | -- | -- | 400.00 | -- |
| 其他应付款 | 46,485.38 | -- | 296,750.71 | -- | 5,306.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 602,312.02 | 465,071.05 | 483,541.80 | 573,883.59 | 602,261.06 |
| 其他流动负债 | 36.25 | 36.26 | 36.25 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,715,690.19 | 1,537,212.78 | 1,620,001.52 | 1,607,922.74 | 1,003,323.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,415,059.24 | 1,542,204.41 | 1,283,380.18 | 1,206,085.30 | 1,048,419.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 47,193.06 | -- | 52,371.66 | 57,166.73 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 846.43 | 822.30 | 842.01 | 686.79 | -- |
| 递延所得税负债 | 5,250.39 | 5,169.06 | 5,283.90 | 5,315.57 | 4,881.79 |
| 长期递延收益 | 1,015.72 | 986.84 | 986.85 | 1,458.67 | 741.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,469,372.40 | 1,599,653.46 | 1,342,872.16 | 1,270,720.61 | 1,054,042.58 |
| 负债合计 | 3,185,062.59 | 3,136,866.23 | 2,962,873.68 | 2,878,643.36 | 2,057,365.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 606,661.27 | 606,661.27 | 606,661.27 | 606,661.27 | 529,945.81 |
| 资本公积 | 980,748.15 | 980,748.15 | 980,748.15 | 979,531.34 | 734,466.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -32,323.84 | -65,797.10 | -34,155.72 | -34,295.24 | -98,427.10 |
| 专项储备 | 354.61 | 128.27 | -- | 505.83 | -- |
| 盈余公积 | 38,599.46 | 38,599.46 | 38,599.46 | 38,222.59 | 38,222.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 446,578.35 | 462,499.90 | 434,358.69 | 362,044.23 | 345,225.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,040,617.99 | 2,022,839.96 | 2,026,211.84 | 1,952,670.01 | 1,549,433.16 |
| 少数股东权益 | 7,232.53 | 6,316.67 | 6,469.81 | 6,109.47 | 400,779.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,047,850.52 | 2,029,156.62 | 2,032,681.66 | 1,958,779.48 | 1,950,212.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,232,913.10 | 5,166,022.86 | 4,995,555.34 | 4,837,422.83 | 4,007,578.57 |
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