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| 招商轮船(601872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 850,196.17 | 721,377.14 | 599,826.76 | 372,697.68 | 414,489.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 202,471.50 | 182,161.01 | 270,894.73 | 218,326.75 | 204,643.98 |
| 应收票据 | 1,581.95 | 2,197.74 | 4,555.45 | 3,908.32 | 3,827.67 |
| 应收账款 | 200,889.55 | 179,963.28 | 266,339.28 | 214,418.44 | 200,816.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 59,903.55 | 51,882.76 | 57,442.40 | 54,686.51 | 61,829.95 |
| 其他应收款(合计) | 334,239.20 | 305,112.13 | 169,528.05 | 192,531.39 | 160,382.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 5,521.72 | 8,099.66 |
| 应收股利 | -- | -- | 2,887.27 | -- | -- |
| 其他应收款 | 334,239.20 | -- | 166,640.78 | -- | 152,282.45 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 100,501.36 | 134,182.30 | 105,986.87 | 94,073.53 | 117,572.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,161.13 | 13,930.79 | 6,642.14 | 4,679.98 | 6,661.01 |
| 流动资产合计 | 1,749,725.89 | 1,561,642.24 | 1,210,320.95 | 936,995.85 | 965,579.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 277,891.39 | 274,953.01 | 229,557.12 | 212,006.29 | 201,380.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 55,458.42 | 37,450.45 | 32,517.32 | 33,917.36 | 51,255.59 |
| 在建工程 | 55,458.42 | -- | 32,517.32 | -- | 51,255.59 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,346,873.30 | 4,414,840.22 | 3,916,862.05 | 4,044,892.01 | 3,924,571.34 |
| 固定资产净额 | 4,346,803.70 | -- | 3,916,862.05 | -- | 3,924,571.34 |
| 固定资产清理 | 69.59 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 47,410.65 | 47,656.32 | 47,183.79 | 47,902.50 | 46,665.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,280.99 | 4,289.30 | 4,232.87 | 4,291.54 | 4,171.29 |
| 长期待摊费用 | 52,255.37 | 43,660.33 | 36,364.80 | 33,881.34 | 32,472.72 |
| 递延所得税资产 | 213.47 | 52.39 | 215.55 | 322.87 | 320.37 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2,268.26 | 2,244.95 |
| 非流动资产合计 | 4,788,966.24 | 4,827,490.93 | 4,271,443.42 | 4,383,842.00 | 4,267,333.93 |
| 资产总计 | 6,538,692.12 | 6,389,133.16 | 5,481,764.37 | 5,320,837.85 | 5,232,913.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 453,243.68 | 412,707.29 | 454,376.20 | 819,182.00 | 803,326.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 145,990.99 | 193,429.90 | 173,919.61 | 163,795.82 | 173,486.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 145,990.99 | 193,429.90 | 173,919.61 | 163,795.82 | 173,486.81 |
| 预收款项 | -- | -- | 32,710.33 | 29,995.06 | 21,534.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,645.09 | 20,051.66 | 25,493.86 | 26,087.65 | 21,600.14 |
| 应交税费 | 1,701.67 | 625.05 | 1,775.17 | 1,781.95 | 2,310.69 |
| 其他应付款(合计) | 487,343.03 | 430,947.69 | 32,958.59 | 55,100.66 | 91,083.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 6,901.88 | 9,412.18 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 35,186.35 |
| 其他应付款 | 487,343.03 | -- | 32,958.59 | -- | 46,485.38 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,155.77 | 462,440.00 | 348,311.99 | 466,004.79 | 602,312.02 |
| 其他流动负债 | 388.58 | 279.18 | 292.00 | 241.48 | 36.25 |
| 流动负债合计 | 1,282,073.92 | 1,574,960.44 | 1,069,837.76 | 1,562,189.41 | 1,715,690.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,394,576.82 | 2,053,845.28 | 1,786,322.51 | 1,578,332.06 | 1,415,059.24 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
| 长期应付款(合计) | 59,385.66 | 66,093.54 | 44,076.28 | 46,305.01 | 47,193.06 |
| 长期应付款 | 59,385.66 | -- | 44,076.28 | -- | 47,193.06 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 778.73 | 780.25 | 769.98 | 867.74 | 846.43 |
| 递延所得税负债 | 5,395.64 | 5,418.19 | 5,363.24 | 5,374.92 | 5,250.39 |
| 长期递延收益 | 650.84 | 581.01 | 507.97 | 1,284.72 | 1,015.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,460,795.26 | 2,126,725.82 | 1,837,047.53 | 1,632,172.01 | 1,469,372.40 |
| 负债合计 | 3,742,869.18 | 3,701,686.26 | 2,906,885.29 | 3,194,361.42 | 3,185,062.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 674,012.01 | 674,012.01 | 674,012.01 | 606,661.27 | 606,661.27 |
| 资本公积 | 1,511,415.45 | 1,510,785.31 | 1,276,207.71 | 981,170.98 | 980,748.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,276.23 | 9,644.36 | -17,310.67 | 20,344.59 | -32,323.84 |
| 专项储备 | 414.73 | 260.10 | -- | 455.27 | 354.61 |
| 盈余公积 | 39,833.88 | 39,833.88 | 39,833.88 | 38,599.46 | 38,599.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 521,989.10 | 411,307.41 | 559,235.30 | 471,438.13 | 446,578.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,752,941.40 | 2,645,843.07 | 2,531,978.23 | 2,118,669.69 | 2,040,617.99 |
| 少数股东权益 | 42,881.55 | 41,603.83 | 42,900.84 | 7,806.73 | 7,232.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,795,822.95 | 2,687,446.90 | 2,574,879.08 | 2,126,476.42 | 2,047,850.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,538,692.12 | 6,389,133.16 | 5,481,764.37 | 5,320,837.85 | 5,232,913.10 |
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