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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 483,676.72 | 510,873.10 | 712,746.30 | 1,122,900.83 | 1,042,561.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 170,096.42 | 166,586.73 | 185,328.29 | 119,258.31 | 181,457.43 |
应收票据 | -- | -- | 190.00 | 1,137.68 | 21.62 |
应收账款 | 170,096.42 | 166,586.73 | 185,138.29 | 118,120.63 | 181,435.81 |
应收款项融资 | 71.26 | 1,104.80 | -- | 901.65 | 450.93 |
预付款项 | 57,991.99 | 50,736.71 | 22,100.39 | 22,897.78 | 73,155.06 |
其他应收款(合计) | 171,006.39 | 168,604.27 | 200,274.74 | 183,990.62 | 214,814.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 414.22 | -- | -- | 226.76 |
其他应收款 | -- | 168,190.04 | -- | 183,990.62 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 119,163.99 | 119,187.30 | 118,248.15 | 142,366.82 | 161,789.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 231.38 | 281.57 | 286.06 | 210.01 | 106.01 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18,157.37 | 21,389.08 | 28,643.34 | 14,651.34 | 10,513.25 |
流动资产合计 | 1,112,553.27 | 1,172,829.66 | 1,386,634.31 | 1,791,617.60 | 1,832,870.66 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 143.74 | 168.51 | 212.73 | 239.86 | 79.10 |
长期股权投资 | 515,933.24 | 496,958.51 | 456,730.27 | 445,841.10 | 398,979.30 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 225,670.25 | 165,169.93 | 118,219.69 | 107,291.85 | 40,299.28 |
在建工程 | -- | 165,169.93 | -- | 107,291.85 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,138,819.35 | 4,139,650.74 | 4,004,375.22 | 4,037,125.86 | 4,156,432.77 |
固定资产净额 | -- | 4,139,650.74 | -- | 4,037,125.86 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 36,506.00 | 46,389.91 | 48,418.85 | 52,823.92 | 73,809.50 |
无形资产 | 48,057.61 | 48,566.37 | 46,635.55 | 47,484.82 | 47,745.40 |
开发支出 | 2,010.33 | 1,842.85 | 1,553.59 | 1,387.75 | 720.10 |
商誉 | 4,352.10 | 4,374.61 | 4,171.41 | 4,225.83 | 4,291.12 |
长期待摊费用 | 63,027.14 | 62,544.48 | 55,872.91 | 57,175.00 | 58,917.16 |
递延所得税资产 | 1,175.77 | 1,336.40 | 1,119.09 | 1,142.05 | 994.09 |
其他非流动资产 | 190.02 | 212.08 | 222.33 | 245.59 | 268.77 |
非流动资产合计 | 5,036,291.52 | 4,967,622.46 | 4,737,920.74 | 4,755,377.83 | 4,783,067.00 |
资产总计 | 6,148,844.79 | 6,140,452.12 | 6,124,555.05 | 6,546,995.44 | 6,615,937.67 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 450,408.28 | 334,474.56 | 207,305.56 | 202,379.25 | 222,803.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 259,657.51 | 263,126.73 | 247,192.34 | 235,404.88 | 311,676.53 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 259,657.51 | 263,126.73 | 247,192.34 | 235,404.88 | 311,676.53 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 3.47 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 45,693.63 | 39,469.40 | 41,615.41 | 47,429.47 | 43,739.34 |
应交税费 | 10,693.88 | 12,263.59 | 33,806.53 | 39,205.73 | 12,197.32 |
其他应付款(合计) | 53,800.27 | 50,724.92 | 49,665.73 | 44,911.66 | 57,814.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 50,724.92 | -- | 44,911.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 152,642.22 | 149,606.71 | 289,828.93 | 283,310.67 | 294,373.84 |
其他流动负债 | 360.13 | 600.74 | 394.50 | 589.86 | 754.60 |
流动负债合计 | 1,020,143.54 | 895,636.37 | 922,396.41 | 896,843.98 | 989,929.38 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,401,492.09 | 1,610,043.73 | 1,707,248.74 | 2,222,992.76 | 2,284,899.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 28,370.37 | 32,050.02 | 34,547.11 | 37,783.21 | 47,025.32 |
长期应付职工薪酬 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 31.08 | 31.08 |
长期应付款(合计) | 110.46 | 111.03 | 105.87 | 107.25 | 108.91 |
长期应付款 | -- | 111.03 | -- | 107.25 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 14,139.41 | 15,250.96 | 22,574.93 | 33,373.30 | 8,798.08 |
递延所得税负债 | 5,346.94 | 5,062.28 | 5,129.84 | 5,205.39 | 25,293.92 |
长期递延收益 | 2,565.81 | 2,331.27 | 2,372.88 | 656.45 | 802.18 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,452,055.67 | 1,664,879.86 | 1,772,009.95 | 2,300,149.45 | 2,366,959.10 |
负债合计 | 2,472,199.21 | 2,560,516.22 | 2,694,406.36 | 3,196,993.43 | 3,356,888.48 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 814,364.12 | 812,625.00 | 812,625.00 | 812,625.00 | 812,464.93 |
资本公积 | 1,235,662.19 | 1,228,873.32 | 1,225,004.29 | 1,224,870.80 | 1,225,056.07 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 114,099.36 | 127,336.26 | -6,185.09 | 27,370.50 | 58,439.37 |
专项储备 | 5,429.40 | 4,920.37 | 4,620.66 | 4,158.42 | 233.83 |
盈余公积 | 74,977.14 | 74,977.14 | 74,976.33 | 74,976.33 | 53,581.95 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,382,516.57 | 1,283,765.05 | 1,272,863.91 | 1,160,712.71 | 1,060,064.25 |
归属于母公司股东权益合计 | 3,627,048.78 | 3,532,497.15 | 3,383,905.10 | 3,304,713.76 | 3,209,840.41 |
少数股东权益 | 49,596.80 | 47,438.75 | 46,243.59 | 45,288.25 | 49,208.77 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,676,645.58 | 3,579,935.90 | 3,430,148.69 | 3,350,002.01 | 3,259,049.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,148,844.79 | 6,140,452.12 | 6,124,555.05 | 6,546,995.44 | 6,615,937.67 |
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