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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 599,826.76 | 372,697.68 | 414,489.46 | 452,553.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 270,894.73 | 218,326.75 | 204,643.98 | 213,386.49 | |
应收票据 | 4,555.45 | 3,908.32 | 3,827.67 | 4,809.47 | |
应收账款 | 266,339.28 | 214,418.44 | 200,816.31 | 208,577.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 57,442.40 | 54,686.51 | 61,829.95 | 58,757.94 | |
其他应收款(合计) | 169,528.05 | 192,531.39 | 160,382.11 | 153,923.65 | |
应收利息 | -- | 5,521.72 | 8,099.66 | 7,455.53 | |
应收股利 | 2,887.27 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 166,640.78 | -- | 152,282.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 105,986.87 | 94,073.53 | 117,572.66 | 112,315.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,642.14 | 4,679.98 | 6,661.01 | 5,525.21 | |
流动资产合计 | 1,210,320.95 | 936,995.85 | 965,579.18 | 996,462.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 229,557.12 | 212,006.29 | 201,380.33 | 196,209.27 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 32,517.32 | 33,917.36 | 51,255.59 | 55,399.61 | |
在建工程 | 32,517.32 | -- | 51,255.59 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,916,862.05 | 4,044,892.01 | 3,924,571.34 | 3,831,756.33 | |
固定资产净额 | 3,916,862.05 | -- | 3,924,571.34 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 47,183.79 | 47,902.50 | 46,665.87 | 45,718.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,232.87 | 4,291.54 | 4,171.29 | 4,085.61 | |
长期待摊费用 | 36,364.80 | 33,881.34 | 32,472.72 | 29,713.78 | |
递延所得税资产 | 215.55 | 322.87 | 320.37 | 316.20 | |
其他非流动资产 | -- | 2,268.26 | 2,244.95 | 2,216.70 | |
非流动资产合计 | 4,271,443.42 | 4,383,842.00 | 4,267,333.93 | 4,169,560.53 | |
资产总计 | 5,481,764.37 | 5,320,837.85 | 5,232,913.10 | 5,166,022.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 454,376.20 | 819,182.00 | 803,326.00 | 657,360.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 173,919.61 | 163,795.82 | 173,486.81 | 166,064.37 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 173,919.61 | 163,795.82 | 173,486.81 | -- | |
预收款项 | 32,710.33 | 29,995.06 | 21,534.35 | 28,039.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 25,493.86 | 26,087.65 | 21,600.14 | 18,884.34 | |
应交税费 | 1,775.17 | 1,781.95 | 2,310.69 | 1,000.94 | |
其他应付款(合计) | 32,958.59 | 55,100.66 | 91,083.92 | 200,756.02 | |
应付利息 | -- | 6,901.88 | 9,412.18 | 7,116.66 | |
应付股利 | -- | -- | 35,186.35 | -- | |
其他应付款 | 32,958.59 | -- | 46,485.38 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 348,311.99 | 466,004.79 | 602,312.02 | 465,071.05 | |
其他流动负债 | 292.00 | 241.48 | 36.25 | 36.26 | |
流动负债合计 | 1,069,837.76 | 1,562,189.41 | 1,715,690.19 | 1,537,212.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,786,322.51 | 1,578,332.06 | 1,415,059.24 | 1,542,204.41 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | |
长期应付款(合计) | 44,076.28 | 46,305.01 | 47,193.06 | 50,463.29 | |
长期应付款 | 44,076.28 | -- | 47,193.06 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 769.98 | 867.74 | 846.43 | 822.30 | |
递延所得税负债 | 5,363.24 | 5,374.92 | 5,250.39 | 5,169.06 | |
长期递延收益 | 507.97 | 1,284.72 | 1,015.72 | 986.84 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,837,047.53 | 1,632,172.01 | 1,469,372.40 | 1,599,653.46 | |
负债合计 | 2,906,885.29 | 3,194,361.42 | 3,185,062.59 | 3,136,866.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 674,012.01 | 606,661.27 | 606,661.27 | 606,661.27 | |
资本公积 | 1,276,207.71 | 981,170.98 | 980,748.15 | 980,748.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -17,310.67 | 20,344.59 | -32,323.84 | -65,797.10 | |
专项储备 | -- | 455.27 | 354.61 | 128.27 | |
盈余公积 | 39,833.88 | 38,599.46 | 38,599.46 | 38,599.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 559,235.30 | 471,438.13 | 446,578.35 | 462,499.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,531,978.23 | 2,118,669.69 | 2,040,617.99 | 2,022,839.96 | |
少数股东权益 | 42,900.84 | 7,806.73 | 7,232.53 | 6,316.67 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,574,879.08 | 2,126,476.42 | 2,047,850.52 | 2,029,156.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,481,764.37 | 5,320,837.85 | 5,232,913.10 | 5,166,022.86 |
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