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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,122,900.83 | 1,042,561.12 | 1,159,251.96 | 1,055,139.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 119,258.31 | 181,457.43 | 155,922.50 | 152,334.67 | |
应收票据 | 1,137.68 | 21.62 | 1,063.45 | 316.54 | |
应收账款 | 118,120.63 | 181,435.81 | 154,859.05 | 152,018.12 | |
应收款项融资 | 901.65 | 450.93 | 252.14 | 920.35 | |
预付款项 | 22,897.78 | 73,155.06 | 74,030.15 | 59,001.91 | |
其他应收款(合计) | 183,990.62 | 214,814.39 | 202,765.08 | 176,441.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 226.76 | 5,412.88 | -- | |
其他应收款 | 183,990.62 | -- | 197,352.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 142,366.82 | 161,789.83 | 178,532.42 | 140,832.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 210.01 | 106.01 | 101.22 | 97.46 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,651.34 | 10,513.25 | 11,615.70 | 25,630.68 | |
流动资产合计 | 1,791,617.60 | 1,832,870.66 | 1,923,373.63 | 1,728,586.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 239.86 | 79.10 | 97.61 | 114.83 | |
长期股权投资 | 445,841.10 | 398,979.30 | 352,289.22 | 323,984.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 107,291.85 | 40,299.28 | 59,355.30 | 84,807.82 | |
在建工程 | 107,291.85 | -- | 59,355.30 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,037,125.86 | 4,156,432.77 | 3,915,300.19 | 3,732,370.85 | |
固定资产净额 | 4,037,125.86 | -- | 3,915,295.89 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 4.30 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 52,823.92 | 73,809.50 | 77,502.59 | 91,858.74 | |
无形资产 | 47,484.82 | 47,745.40 | 45,394.64 | 43,369.17 | |
开发支出 | 1,387.75 | 720.10 | 645.20 | 461.19 | |
商誉 | 4,225.83 | 4,291.12 | 4,056.18 | 3,867.00 | |
长期待摊费用 | 57,175.00 | 58,917.16 | 51,930.44 | 45,989.30 | |
递延所得税资产 | 1,142.05 | 994.09 | 1,548.17 | 1,400.94 | |
其他非流动资产 | 245.59 | 268.77 | 273.60 | 279.47 | |
非流动资产合计 | 4,755,377.83 | 4,783,067.00 | 4,508,894.53 | 4,328,981.79 | |
资产总计 | 6,546,995.44 | 6,615,937.67 | 6,432,268.16 | 6,057,568.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 202,379.25 | 222,803.34 | 235,582.22 | 352,018.62 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 235,404.88 | 311,676.53 | 293,461.55 | 267,332.25 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 235,404.88 | 311,676.53 | 293,461.55 | 267,332.25 | |
预收款项 | -- | 3.47 | 3.47 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 47,429.47 | 43,739.34 | 43,156.08 | 37,918.31 | |
应交税费 | 39,205.73 | 12,197.32 | 38,248.98 | 57,569.28 | |
其他应付款(合计) | 44,911.66 | 57,814.46 | 150,774.18 | 36,934.68 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 89,186.26 | -- | |
其他应付款 | 44,911.66 | -- | 61,587.92 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 283,310.67 | 294,373.84 | 156,043.61 | 389,784.42 | |
其他流动负债 | 589.86 | 754.60 | 644.25 | 524.92 | |
流动负债合计 | 896,843.98 | 989,929.38 | 985,344.07 | 1,195,836.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,222,992.76 | 2,284,899.60 | 2,377,425.90 | 1,979,060.97 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 37,783.21 | 47,025.32 | 45,152.91 | 46,902.31 | |
长期应付职工薪酬 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | |
长期应付款(合计) | 107.25 | 108.91 | 102.95 | 98.15 | |
长期应付款 | 107.25 | -- | 102.95 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 33,373.30 | 8,798.08 | 8,489.09 | 8,189.27 | |
递延所得税负债 | 5,205.39 | 25,293.92 | 5,032.09 | 4,822.46 | |
长期递延收益 | 656.45 | 802.18 | 800.15 | 541.05 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,300,149.45 | 2,366,959.10 | 2,437,034.17 | 2,039,645.29 | |
负债合计 | 3,196,993.43 | 3,356,888.48 | 3,422,378.24 | 3,235,481.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 812,625.00 | 812,464.93 | 810,784.18 | 810,784.18 | |
资本公积 | 1,224,870.80 | 1,225,056.07 | 1,221,616.11 | 1,221,273.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 27,370.50 | 58,439.37 | -87,296.19 | -205,565.97 | |
专项储备 | 4,158.42 | 233.83 | 405.87 | 256.31 | |
盈余公积 | 74,976.33 | 53,581.95 | 53,581.95 | 53,581.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,160,712.71 | 1,060,064.25 | 962,454.61 | 893,219.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,304,713.76 | 3,209,840.41 | 2,961,546.53 | 2,773,549.55 | |
少数股东权益 | 45,288.25 | 49,208.77 | 48,343.40 | 48,537.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,350,002.01 | 3,259,049.18 | 3,009,889.92 | 2,822,086.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,546,995.44 | 6,615,937.67 | 6,432,268.16 | 6,057,568.49 |
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