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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,066,909.26 | 951,632.77 | 863,657.15 | 1,083,726.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 117,845.47 | 111,043.18 | 101,878.70 | 111,058.61 | |
应收票据 | 909.84 | 71.70 | 1,253.95 | -- | |
应收账款 | 116,935.63 | 110,971.48 | 100,624.75 | 111,058.61 | |
应收款项融资 | 1,156.42 | 80.14 | 68.00 | 2,229.87 | |
预付款项 | 55,231.75 | 66,300.10 | 62,674.25 | 57,107.68 | |
其他应收款(合计) | 186,788.31 | 197,841.72 | 202,109.39 | 238,276.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 186,788.31 | -- | 202,109.39 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 134,414.79 | 108,561.65 | 124,286.84 | 119,856.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 15,340.29 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 98.35 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,224.93 | 19,857.03 | 19,929.58 | 20,297.68 | |
流动资产合计 | 1,672,967.99 | 1,546,487.52 | 1,498,756.70 | 1,734,547.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 136.47 | 160.50 | 191.84 | 215.45 | |
长期股权投资 | 307,462.64 | 284,073.18 | 268,720.86 | 273,176.03 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 77,813.67 | 101,514.35 | 114,064.77 | 114,508.26 | |
在建工程 | 77,813.67 | -- | 114,064.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,757,046.55 | 3,647,464.34 | 3,650,336.94 | 3,733,718.03 | |
固定资产净额 | 3,757,044.37 | -- | 3,650,336.94 | -- | |
固定资产清理 | 2.18 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 101,773.14 | 128,310.34 | 143,650.64 | 140,378.09 | |
无形资产 | 43,540.83 | 43,862.97 | 43,930.82 | 44,374.91 | |
开发支出 | 439.83 | 378.69 | 225.77 | 91.37 | |
商誉 | 3,863.48 | 3,919.60 | 3,933.25 | 3,961.04 | |
长期待摊费用 | 46,660.48 | 53,434.54 | 57,898.20 | 56,756.53 | |
递延所得税资产 | 1,370.94 | 999.06 | 1,129.96 | 228.78 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 4,340,585.58 | 4,264,117.57 | 4,284,083.06 | 4,367,408.49 | |
资产总计 | 6,013,553.56 | 5,810,605.09 | 5,782,839.75 | 6,101,956.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 351,809.91 | 365,490.16 | 372,380.64 | 344,252.26 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 259,688.18 | 163,057.51 | 189,287.41 | 184,303.16 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 259,688.18 | 163,057.51 | 189,287.41 | 184,303.16 | |
预收款项 | -- | 431.40 | 471.75 | 79.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 43,033.74 | 32,692.17 | 27,699.02 | 30,202.93 | |
应交税费 | 56,906.12 | 4,504.50 | 5,026.40 | 13,309.29 | |
其他应付款(合计) | 79,072.69 | 46,685.87 | 37,689.72 | 60,170.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 79,072.69 | -- | 37,689.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 586,707.36 | 704,555.26 | 713,378.44 | 540,713.90 | |
其他流动负债 | 628.77 | 274.70 | 217.06 | 291.21 | |
流动负债合计 | 1,449,981.74 | 1,369,908.77 | 1,403,223.38 | 1,209,889.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,809,443.80 | 1,693,402.68 | 1,672,491.06 | 2,141,982.75 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 52,093.43 | 79,101.53 | 88,470.46 | 90,997.49 | |
长期应付职工薪酬 | 31.08 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | |
长期应付款(合计) | 98.06 | 99.48 | 99.83 | 100.53 | |
长期应付款 | 98.06 | -- | 99.83 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 8,183.69 | 2,859.50 | 11,979.67 | 12,784.42 | |
递延所得税负债 | 4,829.72 | 4,907.17 | 4,934.83 | 4,979.30 | |
长期递延收益 | 556.76 | 526.53 | 515.59 | 494.66 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,875,236.54 | 1,780,904.46 | 1,778,499.01 | 2,251,346.70 | |
负债合计 | 3,325,218.29 | 3,150,813.23 | 3,181,722.39 | 3,461,235.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 810,784.18 | 809,274.82 | 808,814.41 | 674,012.01 | |
资本公积 | 1,220,930.61 | 1,383,805.61 | 1,382,433.43 | 1,516,606.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -207,832.95 | -188,291.49 | -181,456.96 | -167,432.87 | |
专项储备 | 138.12 | 553.65 | 622.97 | 489.66 | |
盈余公积 | 53,581.95 | 43,133.18 | 43,133.18 | 43,133.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 762,704.68 | 564,638.09 | 501,613.38 | 528,404.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,640,306.59 | 2,613,113.87 | 2,555,160.41 | 2,595,212.44 | |
少数股东权益 | 48,028.69 | 46,677.99 | 45,956.95 | 45,507.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,688,335.27 | 2,659,791.86 | 2,601,117.36 | 2,640,720.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,013,553.56 | 5,810,605.09 | 5,782,839.75 | 6,101,956.14 |
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