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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 931,686.81 | 978,730.82 | 850,196.17 | 721,377.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 122,063.83 | 145,947.65 | 202,471.50 | 182,161.01 | |
应收票据 | 980.13 | 1,805.06 | 1,581.95 | 2,197.74 | |
应收账款 | 121,083.70 | 144,142.59 | 200,889.55 | 179,963.28 | |
应收款项融资 | 3,530.34 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 51,100.19 | 42,595.91 | 59,903.55 | 51,882.76 | |
其他应收款(合计) | 240,083.58 | 316,326.03 | 334,239.20 | 305,112.13 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 51.11 | -- | -- | |
其他应收款 | 240,083.58 | -- | 334,239.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 109,438.52 | 110,470.62 | 100,501.36 | 134,182.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,003.87 | 12,124.85 | 14,161.13 | 13,930.79 | |
流动资产合计 | 1,552,434.79 | 1,720,577.79 | 1,749,725.89 | 1,561,642.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 256,891.97 | 281,304.89 | 277,891.39 | 274,953.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 94,862.24 | 71,630.69 | 55,458.42 | 37,450.45 | |
在建工程 | 94,862.24 | -- | 55,458.42 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,850,679.50 | 4,156,674.24 | 4,346,873.30 | 4,414,840.22 | |
固定资产净额 | 3,850,679.50 | -- | 4,346,803.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 69.59 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 44,221.77 | 45,646.02 | 47,410.65 | 47,656.32 | |
开发支出 | 85.93 | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,959.04 | 4,133.30 | 4,280.99 | 4,289.30 | |
长期待摊费用 | 60,090.85 | 59,911.15 | 52,255.37 | 43,660.33 | |
递延所得税资产 | 240.83 | 211.82 | 213.47 | 52.39 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 4,311,032.13 | 4,623,936.62 | 4,788,966.24 | 4,827,490.93 | |
资产总计 | 5,863,466.91 | 6,344,514.42 | 6,538,692.12 | 6,389,133.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 347,140.24 | 435,747.23 | 453,243.68 | 412,707.29 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 155,698.30 | 131,899.68 | 145,990.99 | 193,429.90 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 155,698.30 | 131,899.68 | 145,990.99 | 193,429.90 | |
预收款项 | 79.43 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,148.44 | 29,685.02 | 22,645.09 | 20,051.66 | |
应交税费 | 13,607.89 | 1,983.00 | 1,701.67 | 625.05 | |
其他应付款(合计) | 43,925.30 | 436,753.07 | 487,343.03 | 430,947.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 43,925.30 | -- | 487,343.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 302,724.85 | 91,564.66 | 117,155.77 | 462,440.00 | |
其他流动负债 | 505.61 | 227.17 | 388.58 | 279.18 | |
流动负债合计 | 949,733.95 | 1,175,828.33 | 1,282,073.92 | 1,574,960.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,245,882.17 | 2,287,359.31 | 2,394,576.82 | 2,053,845.28 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | |
长期应付款(合计) | 47,370.76 | 63,404.80 | 59,385.66 | 66,093.54 | |
长期应付款 | 47,370.76 | -- | 59,385.66 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 14,566.52 | 751.87 | 778.73 | 780.25 | |
递延所得税负债 | 4,988.59 | 5,207.44 | 5,395.64 | 5,418.19 | |
长期递延收益 | 503.72 | 641.78 | 650.84 | 581.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,313,319.32 | 2,357,372.76 | 2,460,795.26 | 2,126,725.82 | |
负债合计 | 3,263,053.27 | 3,533,201.09 | 3,742,869.18 | 3,701,686.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 674,012.01 | 674,012.01 | 674,012.01 | 674,012.01 | |
资本公积 | 1,515,976.07 | 1,512,042.94 | 1,511,415.45 | 1,510,785.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -168,659.97 | -71,864.36 | 5,276.23 | 9,644.36 | |
专项储备 | 372.72 | 525.32 | 414.73 | 260.10 | |
盈余公积 | 43,133.18 | 39,833.88 | 39,833.88 | 39,833.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 491,428.31 | 614,790.37 | 521,989.10 | 411,307.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,556,262.34 | 2,769,340.17 | 2,752,941.40 | 2,645,843.07 | |
少数股东权益 | 44,151.31 | 41,973.16 | 42,881.55 | 41,603.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,600,413.65 | 2,811,313.33 | 2,795,822.95 | 2,687,446.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,863,466.91 | 6,344,514.42 | 6,538,692.12 | 6,389,133.16 |
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