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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 378,795.65 | 397,159.79 | 559,302.63 | 307,101.83 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 106,437.66 | 97,124.13 | 88,566.36 | 72,136.46 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,281.99 | 24,244.97 | 21,110.10 | 14,409.23 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 929.61 | 448.10 | 3,187.05 | 3,680.66 | |
应收股利 | -- | -- | 112.77 | -- | |
其他应收款 | 6,061.95 | 6,811.02 | 68,204.04 | 247,312.65 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,589.01 | 22,875.50 | 23,993.88 | 23,626.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,498.15 | 3,050.66 | 2,062.88 | 2,662.27 | |
流动资产合计 | 544,594.02 | 551,714.17 | 766,539.72 | 670,929.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,294.03 | 2,188.73 | 2,681.60 | 3,297.64 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 105,648.86 | 100,364.87 | 90,885.06 | 97,496.48 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 293,394.53 | 277,496.12 | 290,589.96 | 304,781.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,128,933.31 | 2,250,690.52 | 1,797,467.71 | 1,669,895.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 45,207.19 | 44,239.21 | 42,613.24 | 42,909.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,940.05 | 3,859.78 | 3,709.48 | 3,726.83 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,579,417.96 | 2,678,839.22 | 2,227,947.05 | 2,122,107.53 | |
资产总计 | 3,124,011.98 | 3,230,553.39 | 2,994,486.78 | 2,793,037.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 207,511.20 | 207,639.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 38,069.56 | 43,797.57 | 43,327.01 | 34,368.83 | |
预收款项 | 3,446.87 | 2,483.34 | 2,299.32 | 1,389.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,919.18 | 8,071.08 | 4,155.06 | 3,951.12 | |
应交税费 | 771.37 | 806.88 | 593.66 | 820.35 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 726.15 | 791.86 | 5,269.47 | 3,577.04 | |
应付股利 | -- | 1,458.77 | 2,512.23 | -- | |
其他应付款 | 1,807.56 | 6,915.28 | 5,340.71 | 3,076.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 210,686.37 | 340,082.94 | 278,624.54 | 261,439.95 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 264,427.08 | 404,407.72 | 549,633.19 | 516,263.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,028,755.82 | 1,010,048.57 | 1,002,969.84 | 880,458.76 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,907.02 | 4,818.40 | 4,641.82 | 4,674.47 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,033,662.84 | 1,014,866.97 | 1,007,611.65 | 885,133.23 | |
负债合计 | 1,298,089.92 | 1,419,274.69 | 1,557,244.84 | 1,401,396.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 529,945.81 | 529,945.81 | 472,092.18 | 472,092.18 | |
资本公积 | 734,466.44 | 734,274.77 | 593,311.69 | 593,311.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -121,091.76 | -145,405.43 | -177,590.58 | -173,625.52 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,888.09 | 18,860.56 | 18,860.56 | 18,860.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 199,552.38 | 254,877.33 | 148,045.58 | 120,853.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,369,760.96 | 1,392,553.04 | 1,054,719.44 | 1,031,492.32 | |
少数股东权益 | 456,161.10 | 418,725.67 | 382,522.49 | 360,148.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,825,922.06 | 1,811,278.71 | 1,437,241.93 | 1,391,640.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,124,011.98 | 3,230,553.39 | 2,994,486.78 | 2,793,037.33 |
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