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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,351,266.39 | 1,325,027.19 | 833,931.24 | 363,579.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,363.44 | 1,138.42 | 426.14 | 401.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,318.46 | 24,620.44 | 18,649.76 | 8,117.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,404,948.29 | 1,350,786.06 | 853,007.14 | 372,098.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,422,017.27 | 875,877.44 | 552,957.46 | 236,767.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,205.63 | 116,754.69 | 85,368.23 | 43,645.60 | |
| 支付的各项税费 | 38,561.18 | 21,200.50 | 16,398.10 | 2,401.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,313.67 | 48,403.80 | 31,478.82 | 14,682.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,754,097.75 | 1,062,236.43 | 686,202.61 | 297,497.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 650,850.54 | 288,549.62 | 166,804.52 | 74,601.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,100.09 | 25,372.56 | 18,843.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200,415.92 | 81,636.40 | 29,029.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,463.62 | 52,623.81 | 53,086.33 | 14,406.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 285,979.63 | 159,632.77 | 100,959.62 | 14,406.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,960.03 | 139,905.87 | 54,411.14 | 19,743.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,490.45 | 4,018.80 | 4,019.17 | 4,023.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,450.48 | 143,924.67 | 58,430.31 | 23,766.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,529.15 | 15,708.10 | 42,529.31 | -9,360.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,968.39 | 1,395.02 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 495,119.13 | 286,666.76 | 222,882.00 | 129,586.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,087.52 | 288,061.79 | 222,882.00 | 129,586.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 757,392.88 | 443,033.58 | 382,598.57 | 29,598.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,290.15 | 124,051.25 | 110,401.91 | 13,782.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 761.14 | 761.14 | 761.12 | 85.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,230.74 | 4,770.77 | 7,169.66 | 2,603.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,179,913.77 | 571,855.60 | 500,170.14 | 45,984.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -678,826.24 | -283,793.81 | -277,288.14 | 83,601.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,620.57 | -4,574.87 | -2,704.83 | 1,846.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,067.13 | 15,889.03 | -70,659.14 | 150,688.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,064,553.81 | 925,699.50 | 925,699.50 | 925,699.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,056,486.68 | 941,588.53 | 855,040.35 | 1,076,388.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 365,857.00 | -- | 97,738.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -12.25 | -- | 68.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 195,639.79 | -- | 94,004.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 773.94 | -- | 374.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49,832.65 | -- | 22,761.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50,038.49 | -- | -2,487.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,234.41 | -- | 28,181.15 | -- | |
| 投资损失 | -70,500.27 | -- | -32,378.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,130.11 | -- | -889.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.87 | -- | 11.88 | -- | |
| 存货的减少 | -20,731.97 | -- | -14,848.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 161,737.62 | -- | -50,856.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -92,464.91 | -- | 6,518.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,038.29 | -- | 1,259.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 650,850.54 | -- | 166,804.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,056,486.68 | -- | 855,040.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,064,553.81 | -- | 925,699.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,067.13 | -- | -70,659.14 | -- | |
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