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| 招商轮船(601872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,790.66 | 470,102.61 | 314,653.82 | 170,343.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,948.22 | 78,250.97 | 69,675.17 | -96.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 766,738.88 | 548,353.58 | 384,328.99 | 170,246.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,035.32 | 155,762.12 | 89,159.96 | 38,152.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,602.36 | 44,156.84 | 30,258.45 | 15,484.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,770.89 | 1,446.11 | 1,190.50 | 862.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,937.32 | 41,499.39 | 25,190.83 | -8.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,345.90 | 242,864.46 | 145,799.74 | 54,491.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,392.98 | 305,489.12 | 238,529.25 | 115,755.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,543.32 | 9,452.66 | 9,390.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,453.11 | 3,412.85 | 3,383.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,517.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,996.44 | 12,865.51 | 15,290.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 419,741.32 | 317,459.11 | 268,723.55 | 131,613.68 | |
| 投资所支付的现金 | 29,472.44 | 13,367.18 | 4,478.09 | 4,480.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 279,022.58 | 104,461.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 728,236.35 | 435,287.88 | 273,201.64 | 136,094.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -715,239.91 | -422,422.37 | -257,910.72 | -136,094.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 828,354.27 | 648,584.17 | 438,243.81 | 118,088.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 828,354.27 | 648,584.17 | 438,243.81 | 118,088.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 461,132.66 | 392,172.68 | 315,200.14 | 113,258.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,587.21 | 92,539.07 | 85,157.02 | 9,731.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,793.40 | 39,415.33 | 39,154.71 | 5,095.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 562,719.86 | 484,711.75 | 400,357.16 | 122,990.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,634.41 | 163,872.42 | 37,886.65 | -4,901.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,502.98 | 7,982.25 | 5,459.47 | -977.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,709.55 | 54,921.42 | 23,964.64 | -26,218.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,558.35 | 264,558.35 | 264,558.35 | 264,558.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,848.80 | 319,479.77 | 288,522.99 | 238,339.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,186.40 | -- | 209,960.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,125.12 | -- | 527.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,375.05 | -- | 49,304.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.67 | -- | 222.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,734.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -915.28 | -- | -894.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,610.69 | -- | 9,458.83 | -- | |
| 投资损失 | -11,899.68 | -- | -5,326.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -23.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.54 | -- | 3,580.97 | -- | |
| 存货的减少 | 459.71 | -- | -13,904.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81,876.34 | -- | -14,377.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -150,252.25 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,318.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 351,392.98 | -- | 238,529.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,848.80 | -- | 288,522.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 264,558.35 | -- | 264,558.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,709.55 | -- | 23,964.64 | -- | |
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