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| 辽港股份(601880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,542.55 | 575,607.61 | 341,131.47 | 138,955.42 | |
| 收到的税费返还 | 69.11 | -- | -- | 29.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,261.72 | 23,492.31 | 4,514.06 | 5,981.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 737,873.37 | 599,099.92 | 345,645.54 | 144,966.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,716.61 | 328,753.61 | 195,511.75 | 105,499.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,400.01 | 89,039.05 | 62,127.67 | 25,420.27 | |
| 支付的各项税费 | 45,171.92 | 40,824.20 | 32,013.05 | 13,134.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,213.20 | 17,795.22 | 5,571.35 | 8,448.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 576,501.74 | 476,412.07 | 295,223.82 | 152,502.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,371.63 | 122,687.85 | 50,421.71 | -7,536.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,588.67 | 45,841.39 | 15,859.90 | 60,282.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,113.62 | 10,562.34 | 5,791.82 | 2,487.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,691.01 | 2,813.76 | 2,804.67 | -1,568.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58,570.24 | 58,570.24 | 58,570.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 147.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 244,110.94 | 117,935.13 | 83,174.03 | 61,201.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,898.35 | 57,827.87 | 49,841.94 | 24,387.58 | |
| 投资所支付的现金 | 177,793.72 | 63,927.23 | 47,227.28 | 11,898.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 592.64 | 2,592.64 | 592.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 2,997.78 | 2,000.00 | 3,126.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,801.08 | 127,345.52 | 100,376.08 | 39,412.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,690.14 | -9,410.39 | -17,202.05 | 21,788.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,490.00 | 20,245.00 | 20,245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20,245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 265,036.87 | 221,317.99 | 190,089.87 | 51,448.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,865.00 | 1,138.02 | 0.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,529.89 | 242,701.00 | 211,472.95 | 51,448.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 349,132.74 | 276,388.65 | 221,038.27 | 94,931.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,683.43 | 76,828.62 | 33,662.75 | 4,854.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,689.47 | 23,386.99 | 774.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.64 | 3,070.55 | 390.54 | 404.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,230.76 | 356,287.83 | 257,754.18 | 100,190.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,700.87 | -113,586.83 | -46,281.23 | -48,742.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.38 | -127.82 | 37.46 | -28.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,054.76 | -437.19 | -13,024.11 | -34,518.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,447.26 | 249,447.26 | 249,447.26 | 249,447.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,392.49 | 249,010.06 | 236,423.15 | 214,929.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,197.36 | -- | 44,513.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.49 | -- | -114.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,296.12 | -- | 31,582.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,990.38 | -- | 2,051.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.93 | -- | 126.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,006.97 | -- | -298.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 662.10 | -- | -5.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,137.44 | -- | -1,774.92 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,205.28 | -- | 21,558.68 | -- | |
| 投资损失 | -18,905.27 | -- | -9,652.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.14 | -- | 62.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -156.58 | -- | -78.29 | -- | |
| 存货的减少 | -28,319.06 | -- | -52,055.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,064.35 | -- | 1,049.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,987.97 | -- | 17,748.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161,371.63 | -- | 50,421.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,688.38 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,392.49 | -- | 236,423.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 249,447.26 | -- | 249,447.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,054.76 | -- | -13,024.11 | -- | |
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