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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,887,536.53 | 2,074,934.10 | 1,310,319.08 | 548,196.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,731.10 | 1,516.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | 62,295.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,887,536.53 | 2,076,665.20 | 1,311,835.48 | 610,492.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,865,782.81 | 1,308,186.23 | 767,888.21 | 333,753.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,494.97 | 81,284.40 | 57,143.97 | 24,667.91 | |
| 支付的各项税费 | 220,062.10 | 208,076.35 | 140,055.74 | 70,677.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,160.43 | 24,766.34 | 28,789.79 | 89,040.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,295,500.31 | 1,622,313.31 | 993,877.71 | 518,140.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 592,036.22 | 454,351.89 | 317,957.77 | 92,352.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,335.84 | 12,909.87 | 6,627.23 | 1,224.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,215.10 | 10,727.00 | 5,382.67 | 3,787.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,565.75 | 951.95 | 634.31 | 44.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,032.08 | 4,506.76 | 1,030.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,999.20 | 9,646.47 | 2,739.28 | 5,667.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,116.07 | 38,742.04 | 16,413.50 | 10,724.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 495,223.46 | 265,682.73 | 156,960.48 | 68,171.31 | |
| 投资所支付的现金 | 242,073.86 | 248,400.17 | 204,246.88 | 20,981.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,351.72 | 17,982.75 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,632.29 | 29,460.89 | 22,851.05 | 10,710.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 768,281.32 | 561,526.54 | 384,058.41 | 99,863.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -629,165.25 | -522,784.50 | -367,644.92 | -89,139.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,495.27 | 2,067.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,495.27 | 2,067.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 872,204.45 | 953,612.68 | 754,689.70 | 324,834.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,608.72 | -- | -- | 8,717.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 909,308.45 | 955,680.18 | 754,689.70 | 333,552.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 572,253.58 | 627,134.77 | 405,494.49 | 277,852.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 218,538.89 | 174,703.45 | 164,289.35 | 17,061.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,507.94 | 30,530.08 | -- | 5,259.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 851.92 | 1,432.72 | 5,096.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 790,792.47 | 802,690.15 | 571,216.56 | 300,011.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,515.97 | 152,990.04 | 183,473.14 | 33,541.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,145.27 | -781.22 | -596.17 | -193.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,241.68 | 83,776.21 | 133,189.83 | 36,560.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,905.52 | 299,905.52 | 299,905.52 | 299,905.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,147.20 | 383,681.73 | 433,095.35 | 336,466.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 575,574.84 | -- | 270,680.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 39,802.25 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,568.82 | -- | 13,550.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,941.56 | -- | 37,992.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,773.20 | -- | 16,848.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,768.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,003.86 | -- | -9.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,732.53 | -- | 2,679.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 7,501.34 | -- | |
| 投资损失 | -24,899.14 | -- | -7,381.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,586.95 | -- | -835.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,171.60 | -- | -277.36 | -- | |
| 存货的减少 | -89,109.79 | -- | -15,420.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,826.06 | -- | -88,005.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,225.03 | -- | 38,163.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,668.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 592,036.22 | -- | 317,957.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 379,147.20 | 383,681.73 | 433,095.35 | 336,466.34 | |
| 现金的期初余额 | 299,905.52 | 299,905.52 | 299,905.52 | 299,905.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,241.68 | 83,776.21 | 133,189.83 | 36,560.82 | |
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